ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۵۳۷,۷۴۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۳۳,۵۰۷	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۱۱,۲۸۸,۰۱۴	۴۲.۳۹ %	۱۲۳,۱۵۴	۰.۴۶ %	۶۴۴,۳۵۸	۲.۴۲ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۵۳۷,۷۴۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۹,۲۸۹	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۱,۳۰۴,۴۳۳	۴۲.۴۷ %	۱۱۶,۴۳۵	۰.۴۴ %	۶۴۱,۷۰۱	۲.۴۱ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۵۳۷,۷۴۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۳,۵۸۰	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۹,۶۲۰,۲۱۱	۳۸.۶۱ %	۱۱۳,۳۳۵	۰.۴۵ %	۶۳۹,۵۱۵	۲.۵۷ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۵۳۷,۷۴۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۶,۲۹۳	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۹,۶۱۰,۶۱۳	۳۸.۶ %	۱۱۶,۶۲۹	۰.۴۷ %	۶۳۹,۵۱۵	۲.۵۷ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۵۳۷,۷۴۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۹,۰۱۳	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۹,۶۰۸,۹۱۶	۳۸.۶۱ %	۱۱۲,۰۳۵	۰.۴۵ %	۶۳۹,۵۱۵	۲.۵۷ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۵۳۷,۷۴۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۲,۷۵۵	۵۶.۲۹ %	۰	۰ %	۹,۵۳۰,۸۵۰	۳۸.۲۹ %	۱۷۲,۶۷۱	۰.۶۹ %	۶۴۰,۱۹۶	۲.۵۷ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵۳۷,۷۴۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۲,۶۶۷	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۹,۵۲۸,۶۲۵	۳۸.۳۱ %	۱۰۲,۱۵۶	۰.۴۱ %	۶۴۰,۰۵۸	۲.۵۷ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۵۳۷,۷۴۱	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۱,۵۹۸	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۱,۹۱۴,۲۷۴	۴۶.۳ %	۱۲۰,۵۳۸	۰.۴۷ %	۶۳۸,۳۰۶	۲.۴۸ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۵۵۰,۵۴۴	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۰,۹۶۶	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۱۲,۸۷۲,۶۷۴	۴۸.۲۶ %	۱۰۰,۶۳۷	۰.۳۸ %	۶۳۸,۶۴۵	۲.۳۹ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۵۵۰,۸۲۲	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۹,۹۰۶	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۱۲,۸۵۳,۹۹۵	۴۸.۲۲ %	۱۱۱,۳۹۵	۰.۴۲ %	۶۳۸,۵۲۶	۲.۴ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...133 »