صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۵۵۱,۵۱۸ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۷,۲۱۲ | ۴۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۵۷,۹۰۸ | ۴۷.۲۹ % | ۱۰۵,۰۲۷ | ۰.۳۶ % | ۶۴۷,۷۹۲ | ۲.۲۴ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۵۵۱,۹۳۶ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۶,۳۸۴ | ۴۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۳,۸۴۰ | ۴۷.۰۴ % | ۱۰۱,۳۹۷ | ۰.۳۵ % | ۶۴۷,۲۵۲ | ۲.۲۵ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۵۴۹,۸۴۸ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۷,۷۵۴ | ۴۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۶۱,۸۳۰ | ۴۵.۸۲ % | ۹۴,۳۲۲ | ۰.۳۴ % | ۶۴۸,۹۱۲ | ۲.۳۱ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۴,۹۰۶ | ۵۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۶۹,۷۹۸ | ۴۴.۷۱ % | ۹۸,۵۸۱ | ۰.۳۶ % | ۶۴۶,۲۳۳ | ۲.۳۴ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۹,۹۱۷ | ۵۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۶,۴۱۳ | ۴۵.۱۳ % | ۹۴,۵۳۸ | ۰.۳۴ % | ۶۴۶,۲۱۶ | ۲.۳۲ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۸,۴۵۴ | ۵۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۵,۹۳۳ | ۴۴.۴۴ % | ۸۸,۷۵۷ | ۰.۳۲ % | ۶۴۵,۳۷۴ | ۲.۳۵ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۱,۱۸۸ | ۵۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۵,۹۳۳ | ۴۴.۴۶ % | ۸۱,۹۰۸ | ۰.۳ % | ۶۴۵,۳۷۴ | ۲.۳۵ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۶۳,۹۲۹ | ۵۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۴,۴۹۲ | ۴۴.۳۷ % | ۹۳,۴۰۱ | ۰.۳۴ % | ۶۴۵,۳۷۴ | ۲.۳۶ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۰,۲۹۹ | ۵۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۴,۷۲۱ | ۴۴ % | ۹۰,۲۹۸ | ۰.۳۳ % | ۶۴۴,۴۶۵ | ۲.۳۷ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۴۷,۸۱۰ | ۵۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۲,۲۱۳ | ۴۱.۹ % | ۱۲۴,۶۰۰ | ۰.۴۷ % | ۶۴۴,۰۶۱ | ۲.۴۴ % |