ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۵۸۹,۰۹۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۵۹,۶۱۰	۴۸.۲۹ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۳,۱۶۱	۴۶.۹۸ %	۹۹,۲۵۸	۰.۳۴ %	۶۹۸,۷۶۵	۲.۳۸ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۵۷۴,۰۶۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۵۲,۴۹۵	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۶,۰۱۴	۴۶.۷۷ %	۱۱۷,۳۱۳	۰.۴ %	۶۹۶,۴۳۷	۲.۳۹ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۵۷۴,۰۶۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۵,۱۵۰	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۶,۰۱۴	۴۶.۸ %	۱۰۹,۲۵۱	۰.۳۷ %	۶۹۶,۴۳۷	۲.۳۹ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۵۷۴,۰۶۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۳۷,۸۱۱	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۹,۳۰۴	۴۶.۸ %	۱۰۸,۰۴۸	۰.۳۷ %	۶۹۵,۹۳۸	۲.۳۹ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۵۷۱,۹۷۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۵۰,۳۵۳	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۳,۹۴۲	۴۶.۴۱ %	۱۱۶,۰۸۹	۰.۴ %	۶۹۳,۸۲۴	۲.۴۱ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۵۷۱,۵۵۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۴۴,۰۴۵	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۶,۷۱۳	۴۶.۴۹ %	۱۰۸,۵۴۸	۰.۳۸ %	۶۵۴,۶۴۹	۲.۲۹ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۵۷۱,۱۴۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۳۰,۱۶۲	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۸,۸۸۲	۴۷.۳۷ %	۱۰۷,۷۲۸	۰.۳۷ %	۶۵۳,۲۳۳	۲.۲۵ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۵۵۵,۲۷۶	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۳۳,۴۵۹	۴۸.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۸,۸۸۲	۴۷.۴۱ %	۹۹,۹۰۱	۰.۳۴ %	۶۵۱,۵۱۰	۲.۲۵ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۵۵۱,۵۱۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۳۱,۷۵۳	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۸۸,۹۹۵	۴۷.۳۴ %	۹۴,۰۹۸	۰.۳۳ %	۶۴۷,۷۹۲	۲.۲۴ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۵۵۱,۵۱۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۲۴,۴۷۹	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۸۸,۹۹۵	۴۷.۳۷ %	۸۶,۳۷۳	۰.۳ %	۶۴۷,۷۹۲	۲.۲۴ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...133 »