صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۶۸۶,۷۵۴ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۲,۸۱۹ | ۵۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۲,۰۹۹ | ۳۹.۶۳ % | ۱۲۷,۲۷۶ | ۰.۴۵ % | ۷۳۷,۲۴۳ | ۲.۶۳ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۶۶۸,۱۹۷ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۲,۱۶۱ | ۵۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۸۸,۵۰۹ | ۴۲.۳۲ % | ۱۳۲,۸۴۶ | ۰.۴۵ % | ۷۳۸,۸۷۹ | ۲.۵۲ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۶۵۰,۷۹۷ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۶,۱۶۶ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۸,۸۴۷ | ۴۴.۲ % | ۱۳۵,۷۳۵ | ۰.۴۸ % | ۷۰۶,۱۴۵ | ۲.۴۷ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۶۳۳,۰۷۱ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۹,۸۹۶ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۴,۴۰۱ | ۴۳.۸۳ % | ۱۳۰,۰۸۰ | ۰.۴۶ % | ۷۰۴,۰۵۲ | ۲.۴۹ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۶۳۳,۴۸۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۲۴,۶۴۰ | ۵۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۲۳,۹۹۴ | ۴۴.۲۸ % | ۱۲۶,۷۹۵ | ۰.۴۴ % | ۷۰۰,۹۸۱ | ۲.۴۶ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۶۳۳,۴۸۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۱۷,۱۶۴ | ۵۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۸,۶۴۶ | ۴۴.۲۸ % | ۱۲۴,۳۸۹ | ۰.۴۴ % | ۷۰۰,۹۸۱ | ۲.۴۶ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۶۳۳,۴۸۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۰۹,۶۹۶ | ۵۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۸,۶۴۶ | ۴۴.۳۱ % | ۱۱۷,۱۲۶ | ۰.۴۱ % | ۷۰۰,۹۸۱ | ۲.۴۶ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۶۳۳,۶۲۳ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۹,۵۵۰ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۴۲,۲۳۸ | ۴۵.۸۲ % | ۱۱۵,۷۳۴ | ۰.۴ % | ۷۰۱,۴۷۰ | ۲.۴۳ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۶۴۰,۲۴۸ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۸۷,۰۳۷ | ۴۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۱,۷۷۰ | ۴۶.۶۹ % | ۱۱۳,۰۵۷ | ۰.۳۹ % | ۷۰۱,۶۰۲ | ۲.۳۹ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۵۸۸,۶۷۶ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۸,۶۴۶ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۱,۱۲۸ | ۴۶.۶ % | ۱۰۵,۱۷۲ | ۰.۳۶ % | ۶۹۹,۶۴۲ | ۲.۴ % |