صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۷۳۸,۷۷۹ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۸,۶۵۵ | ۵۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۶,۷۸۶ | ۳۶.۰۹ % | ۱۳۸,۸۰۵ | ۰.۵۱ % | ۷۴۹,۷۸۰ | ۲.۷۷ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۷۳۸,۷۷۹ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۰,۴۰۷ | ۵۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۶,۹۴۵ | ۳۶.۰۷ % | ۱۴۲,۳۰۷ | ۰.۵۳ % | ۷۴۹,۲۸۱ | ۲.۷۷ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۷۳۸,۷۷۹ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۲,۱۵۲ | ۵۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۴,۳۳۳ | ۳۶.۰۵ % | ۱۴۸,۶۲۱ | ۰.۵۵ % | ۷۴۸,۸۳۲ | ۲.۷۷ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۷۲۵,۰۶۱ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۴,۸۴۳ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۶,۷۰۹ | ۳۶.۲۲ % | ۶۷,۴۹۳ | ۰.۲۵ % | ۷۴۷,۷۴۰ | ۲.۷۷ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۷۱۹,۶۶۴ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۶,۵۲۵ | ۵۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۵,۴۶۰ | ۳۶.۹۳ % | ۸۱,۴۹۷ | ۰.۳ % | ۷۴۳,۰۱۸ | ۲.۷۳ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۷۱۰,۹۷۳ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۳,۱۷۵ | ۵۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۹,۲۳۱ | ۳۷.۲ % | ۸۶,۱۸۲ | ۰.۳۱ % | ۷۴۰,۳۵۶ | ۲.۷۱ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۶۸۲,۶۸۹ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۹,۰۵۴ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۷۳,۴۰۱ | ۳۸.۳۷ % | ۸۶,۳۳۲ | ۰.۳۱ % | ۷۳۹,۱۱۵ | ۲.۶۶ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۷۰۶,۲۲۵ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۱,۴۹۱ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۰,۳۰۱ | ۳۸.۹۲ % | ۸۱,۲۹۹ | ۰.۲۹ % | ۷۳۷,۶۸۰ | ۲.۶۷ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۷۰۶,۲۲۵ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۳,۴۴۷ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۳۳,۵۹۲ | ۳۸.۹۱ % | ۸۲,۴۷۸ | ۰.۳ % | ۷۳۷,۶۸۰ | ۲.۶۷ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۷۰۶,۲۲۵ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۱۵,۴۱۰ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۸۵,۷۹۶ | ۳۸.۷۶ % | ۱۲۴,۱۶۰ | ۰.۴۵ % | ۷۳۷,۶۸۰ | ۲.۶۸ % |