ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۸۶۸,۲۳۵	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۷,۹۴۴	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۹,۹۸۸,۷۸۱	۳۶.۶۹ %	۱۲۱,۸۲۰	۰.۴۵ %	۸۵۰,۳۲۹	۳.۱۲ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۸۵۶,۶۳۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۰,۲۰۱	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۹,۹۸۸,۷۸۱	۳۶.۷۱ %	۶۴,۱۹۶	۰.۲۴ %	۸۴۷,۹۴۸	۳.۱۲ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۸۳۳,۴۹۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۶۰,۷۰۷	۵۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۳,۸۳۱	۳۹.۱۱ %	۵۹,۲۹۲	۰.۲۱ %	۸۴۱,۹۴۹	۲.۹۸ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۸۱۹,۶۷۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۳,۷۱۰	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۹۸۴,۵۲۲	۳۶.۷۷ %	۵۶,۷۴۶	۰.۲۱ %	۸۳۷,۲۸۱	۳.۰۸ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۸۱۹,۶۷۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۴۵,۶۳۷	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۹,۹۷۷,۳۸۸	۳۶.۷۷ %	۵۸,۲۸۳	۰.۲۱ %	۸۳۷,۲۸۱	۳.۰۹ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۸۱۹,۶۷۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۶,۷۱۳	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۹,۷۴۵,۲۶۶	۳۵.۹۳ %	۵۵,۴۲۹	۰.۲ %	۸۳۷,۲۸۱	۳.۰۹ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۸۰۴,۶۹۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۷,۰۷۶	۵۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۸,۳۴۳	۳۸.۳۶ %	۴۹,۹۶۴	۰.۱۸ %	۸۳۳,۳۲۸	۲.۹۶ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۷۸۵,۸۳۱	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۶,۷۶۶	۵۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۲,۱۶۸	۳۷.۷۶ %	۴۴,۳۷۵	۰.۱۶ %	۸۳۲,۲۸۶	۲.۹۸ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۷۷۴,۸۴۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۴,۵۶۷	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۱۰,۱۲۹,۴۰۰	۳۶.۹ %	۱۲۳,۵۴۶	۰.۴۵ %	۷۴۸,۸۰۲	۲.۷۳ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۷۷۲,۶۵۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۹,۲۹۳	۵۷.۴ %	۰	۰ %	۹,۹۸۱,۰۳۴	۳۶.۵۹ %	۱۱۸,۲۹۲	۰.۴۳ %	۷۴۷,۴۶۸	۲.۷۴ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...133 »