صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱,۰۱۶,۳۰۲ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۴۷,۵۱۷ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۷,۰۰۰ | ۳۱.۷۸ % | ۶۹,۴۷۵ | ۰.۲۷ % | ۸۷۲,۲۲۱ | ۳.۴۲ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱,۰۱۶,۳۰۲ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۹,۳۴۴ | ۶۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۷,۰۰۰ | ۳۱.۷۹ % | ۶۶,۰۶۱ | ۰.۲۶ % | ۸۷۲,۱۹۷ | ۳.۴۲ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱,۰۲۱,۷۸۱ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۶,۸۳۹ | ۶۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۱,۴۷۹ | ۳۲.۳۸ % | ۶۴,۰۷۳ | ۰.۲۵ % | ۸۶۸,۴۳۳ | ۳.۳۸ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱,۰۱۳,۱۳۰ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۲,۴۷۱ | ۵۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۳,۱۳۶ | ۳۳.۶۶ % | ۷۰,۴۰۲ | ۰.۲۷ % | ۸۶۶,۰۵۹ | ۳.۳۱ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱,۰۰۹,۸۱۹ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۱,۴۰۲ | ۵۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۱۵,۳۰۳ | ۳۳.۱۸ % | ۷۱,۴۸۰ | ۰.۲۸ % | ۸۶۰,۴۸۳ | ۳.۳۱ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۹۹۴,۷۷۲ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۹,۳۶۲ | ۵۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۵,۲۹۵ | ۳۳.۳۲ % | ۷۰,۰۸۶ | ۰.۲۷ % | ۸۵۶,۸۶۹ | ۳.۲۹ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۹۸۳,۷۴۷ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۵,۵۴۸ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۳,۸۸۹ | ۳۳.۹۲ % | ۶۷,۶۶۶ | ۰.۲۶ % | ۸۵۲,۹۸۴ | ۳.۲۶ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۹۸۳,۷۴۷ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۹۷,۴۲۱ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۱,۷۴۶ | ۳۳.۹۲ % | ۶۴,۹۴۰ | ۰.۲۵ % | ۸۵۲,۹۸۴ | ۳.۲۶ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۹۸۳,۷۴۷ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۸۹,۳۰۲ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۱,۶۲۶ | ۳۳.۹۴ % | ۶۰,۲۶۳ | ۰.۲۳ % | ۸۵۲,۴۸۵ | ۳.۲۶ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۹۶۹,۲۵۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۰,۸۱۰ | ۵۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۲,۶۵۷ | ۳۴.۲۲ % | ۵۸,۴۷۹ | ۰.۲۲ % | ۸۴۹,۶۲۷ | ۳.۲۳ % |