صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱,۳۰۸,۰۷۹ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۱,۳۵۴ | ۵۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۳,۴۱۷ | ۳۷.۹۷ % | ۳۳,۳۲۹ | ۰.۱۲ % | ۸۸۴,۰۶۳ | ۳.۲۵ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۱,۳۱۰,۰۹۱ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۲۱,۴۵۶ | ۵۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۳,۸۱۹ | ۳۶.۸۹ % | ۲۶,۹۹۸ | ۰.۱ % | ۸۸۱,۴۹۹ | ۳.۳ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۱,۲۸۲,۰۹۹ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۰,۴۱۶ | ۵۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۲۹,۵۷۳ | ۳۵.۴۲ % | ۳۱,۷۳۸ | ۰.۱۲ % | ۸۷۴,۴۸۵ | ۳.۳۶ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۱,۲۸۲,۰۹۹ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۲,۷۱۶ | ۵۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۲۹,۵۷۳ | ۳۵.۴۴ % | ۲۶,۹۵۱ | ۰.۱ % | ۸۷۴,۴۸۵ | ۳.۳۶ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۱,۲۸۲,۰۹۹ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۱,۵۸۰ | ۵۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۷۳,۰۱۵ | ۳۵.۲۴ % | ۲۲,۱۷۲ | ۰.۰۹ % | ۸۷۴,۴۸۵ | ۳.۳۶ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۹۶۸,۶۷۵ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۹,۲۵۵ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۰۷,۱۱۴ | ۳۳.۴۴ % | ۱۸,۹۳۵ | ۰.۰۸ % | ۸۷۰,۵۶۷ | ۳.۵ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۹۸۷,۴۸۹ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۵۳,۰۷۳ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۱,۱۴۹ | ۳۰.۶۷ % | ۱۶,۴۷۴ | ۰.۰۷ % | ۸۶۷,۳۱۸ | ۳.۶۴ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۹۹۶,۲۳۳ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۰,۵۰۴ | ۶۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۰,۴۴۷ | ۳۰.۷۸ % | ۱۴,۴۱۸ | ۰.۰۶ % | ۸۷۱,۵۶۳ | ۳.۶۷ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱,۰۰۴,۵۶۶ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۸۶,۹۶۳ | ۶۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۷,۲۷۰ | ۲۹.۸۵ % | ۱۹,۸۳۶ | ۰.۰۸ % | ۸۷۱,۷۴۵ | ۳.۵۲ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۱,۰۱۶,۳۰۲ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۵,۶۹۸ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۰,۳۷۵ | ۳۱.۷۸ % | ۶۹,۵۷۶ | ۰.۲۷ % | ۸۷۲,۲۱۳ | ۳.۴۲ % |