صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۱,۳۰۸,۷۴۱ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۳۰,۲۴۸ | ۵۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۴,۹۳۵ | ۳۰.۸ % | ۵۵,۳۳۳ | ۰.۲۳ % | ۱,۰۳۰,۷۲۴ | ۴.۲۶ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۱,۳۰۲,۳۱۰ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۳۴,۶۵۵ | ۵۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۶,۴۰۰ | ۳۰.۶۴ % | ۵۱,۸۵۳ | ۰.۲۲ % | ۱,۰۳۰,۶۰۸ | ۴.۲۸ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۱,۳۰۲,۳۱۰ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۲۶,۹۹۳ | ۵۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۶,۴۰۰ | ۳۰.۶۶ % | ۴۷,۳۷۵ | ۰.۲ % | ۱,۰۳۰,۶۰۸ | ۴.۲۸ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۱,۳۲۰,۷۱۵ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۸,۵۵۹ | ۵۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۶,۰۱۹ | ۳۱.۵۵ % | ۴۲,۹۰۵ | ۰.۱۸ % | ۱,۰۲۴,۰۴۴ | ۴.۲ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۱,۳۱۸,۷۲۲ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۷۲,۹۲۷ | ۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۵۶,۱۸۹ | ۳۱.۶۵ % | ۴۳,۳۲۵ | ۰.۱۸ % | ۹۰۱,۰۹۵ | ۳.۷۲ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۱,۳۵۷,۳۲۰ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۱۲,۵۵۳ | ۵۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۳۴,۷۹۱ | ۳۲.۲۳ % | ۴۲۳,۳۸۱ | ۱.۷ % | ۹۰۳,۴۷۳ | ۳.۶۲ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۱,۳۵۷,۳۲۰ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۴,۹۱۴ | ۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۳۴,۷۹۱ | ۳۲.۲۴ % | ۴۱۸,۹۲۸ | ۱.۶۸ % | ۹۰۳,۴۷۳ | ۳.۶۳ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۱,۳۵۷,۳۲۰ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۹۷,۲۸۱ | ۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۳۱,۳۱۲ | ۳۲.۲۵ % | ۴۱۶,۲۷۶ | ۱.۶۷ % | ۹۰۳,۴۷۳ | ۳.۶۳ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱,۳۵۰,۳۸۹ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۶,۶۰۱ | ۵۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۴,۶۵۹ | ۳۵.۲۱ % | ۴۴,۰۵۵ | ۰.۱۷ % | ۸۸۴,۰۰۶ | ۳.۴ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۱,۳۲۲,۸۶۱ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۲,۷۵۵ | ۵۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۶۰,۹۰۷ | ۳۶.۸۸ % | ۳۲,۵۶۲ | ۰.۱۲ % | ۸۸۶,۷۳۴ | ۳.۳۲ % |