صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۱,۳۱۳,۹۵۹ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۶,۸۸۷ | ۵۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۰,۶۲۲ | ۳۳.۸۲ % | ۹۸,۰۵۵ | ۰.۳۹ % | ۱,۰۳۳,۵۳۸ | ۴.۰۹ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۱,۳۰۶,۱۱۱ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۷,۶۳۶ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۷,۷۷۹ | ۳۴.۲۱ % | ۹۳,۷۵۹ | ۰.۳۷ % | ۱,۰۲۹,۹۸۰ | ۴.۰۶ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۱,۳۰۶,۱۱۱ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۴۹,۹۷۷ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۷,۷۷۹ | ۳۴.۲۳ % | ۸۷,۹۱۸ | ۰.۳۵ % | ۱,۰۲۹,۹۸۰ | ۴.۰۶ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱,۳۰۶,۱۱۱ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۴۲,۳۲۵ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۷,۷۷۹ | ۳۴.۲۵ % | ۸۲,۰۸۶ | ۰.۳۲ % | ۱,۰۲۹,۹۸۰ | ۴.۰۶ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۱,۲۹۴,۵۱۹ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۴۵,۴۰۸ | ۵۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۸,۳۷۹ | ۳۰.۹۷ % | ۱۶۸,۲۰۷ | ۰.۶۹ % | ۱,۰۲۴,۳۰۵ | ۴.۲۳ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱,۲۷۷,۱۵۶ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۶,۴۷۶ | ۶۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۸,۸۵۰ | ۲۹.۷۸ % | ۷۸,۱۷۴ | ۰.۳۳ % | ۱,۰۱۸,۹۶۸ | ۴.۲۶ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱,۲۸۶,۳۳۳ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۰۵,۰۲۴ | ۵۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۰,۷۵۹ | ۳۰.۲۸ % | ۷۳,۵۹۰ | ۰.۳۱ % | ۱,۰۲۴,۱۱۰ | ۴.۲۵ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۱,۲۸۵,۰۲۳ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۹۷,۷۶۹ | ۵۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۴,۹۳۵ | ۳۰.۷۳ % | ۶۹,۰۱۵ | ۰.۲۸ % | ۱,۰۲۹,۲۸۱ | ۴.۲۵ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۱,۳۰۸,۷۴۱ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۴۵,۶۰۶ | ۵۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۴,۹۳۵ | ۳۰.۷۷ % | ۶۴,۴۴۷ | ۰.۲۷ % | ۱,۰۳۰,۷۲۴ | ۴.۲۶ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۱,۳۰۸,۷۴۱ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۳۷,۹۲۳ | ۵۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۴,۹۳۵ | ۳۰.۷۹ % | ۵۹,۸۸۶ | ۰.۲۵ % | ۱,۰۳۰,۷۲۴ | ۴.۲۶ % |