صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱,۴۲۰,۱۲۳ | ۵.۴۹ % | ۳۳,۱۷۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۱,۰۹۲ | ۵۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۶,۳۱۳ | ۳۵.۸ % | ۵۱,۶۷۰ | ۰.۲ % | ۹۸۰,۴۴۱ | ۳.۷۹ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۱,۴۱۵,۵۰۱ | ۵.۶ % | ۳۲,۹۰۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۵۵,۰۴۰ | ۵۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۰,۳۷۸ | ۳۴.۲۷ % | ۴۶,۱۸۵ | ۰.۱۸ % | ۹۷۷,۸۳۱ | ۳.۸۷ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۱,۳۸۴,۰۸۰ | ۵.۴۶ % | ۳۱,۹۷۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۷,۹۵۹ | ۵۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۲,۶۹۶ | ۳۴.۱۹ % | ۱۳۵,۵۲۹ | ۰.۵۳ % | ۹۷۷,۰۱۴ | ۳.۸۵ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱,۳۸۱,۶۵۷ | ۵.۴۵ % | ۳۱,۴۹۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۵۶,۱۹۶ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۸,۶۶۹ | ۳۴.۲۸ % | ۱۳۷,۲۵۶ | ۰.۵۴ % | ۹۶۹,۴۲۵ | ۳.۸۲ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۱,۳۷۲,۹۰۱ | ۵.۴۱ % | ۳۱,۸۵۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۷,۷۴۳ | ۵۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۲,۳۲۷ | ۳۴.۳۴ % | ۷۱,۹۶۷ | ۰.۲۸ % | ۱,۰۳۴,۸۷۷ | ۴.۰۸ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱,۳۷۲,۹۰۱ | ۵.۴۱ % | ۳۱,۸۵۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۰,۲۰۸ | ۵۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۸۹,۲۹۴ | ۳۴.۲۷ % | ۸۸,۷۶۴ | ۰.۳۵ % | ۱,۰۳۴,۸۷۷ | ۴.۰۸ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱,۳۷۲,۹۰۱ | ۵.۴۲ % | ۳۱,۸۵۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۲,۶۸۰ | ۵۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۶,۹۹۹ | ۳۴.۲ % | ۱۰۴,۶۸۹ | ۰.۴۱ % | ۱,۰۳۴,۸۷۷ | ۴.۰۸ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۱,۳۶۴,۴۸۰ | ۵.۲۸ % | ۳۲,۱۰۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۲۰,۱۸۴ | ۵۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۴,۱۳۳ | ۳۴.۸۲ % | ۱۱۵,۴۵۹ | ۰.۴۵ % | ۱,۰۲۴,۴۳۷ | ۳.۹۶ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۱,۳۶۴,۴۸۰ | ۵.۲۸ % | ۳۲,۱۰۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۲,۴۹۷ | ۵۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۴,۱۳۳ | ۳۴.۸۳ % | ۱۰۹,۵۸۰ | ۰.۴۲ % | ۱,۰۲۵,۲۶۳ | ۳.۹۷ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱,۳۴۳,۱۶۸ | ۵.۲۱ % | ۳۲,۹۰۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۹,۸۰۵ | ۵۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۱,۸۲۸ | ۳۴.۹۲ % | ۱۰۳,۷۱۱ | ۰.۴ % | ۱,۰۲۵,۴۲۶ | ۳.۹۸ % |