صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۱,۳۸۲,۹۴۸ | ۵.۳۸ % | ۳۳,۶۲۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۹۶,۰۲۹ | ۵۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۲,۱۶۵ | ۳۴.۷۱ % | ۹۱,۲۱۲ | ۰.۳۵ % | ۹۸۰,۸۷۶ | ۳.۸۲ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۱,۳۸۲,۹۴۸ | ۵.۳۸ % | ۳۳,۶۲۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۸,۴۳۳ | ۵۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۹,۹۵۵ | ۳۴.۷۲ % | ۸۷,۲۶۲ | ۰.۳۴ % | ۹۸۰,۸۷۶ | ۳.۸۲ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۱,۳۸۲,۹۴۸ | ۵.۳۹ % | ۳۳,۶۲۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۰,۸۴۴ | ۵۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۹,۹۵۵ | ۳۴.۷۴ % | ۸۱,۱۱۴ | ۰.۳۲ % | ۹۸۰,۸۷۶ | ۳.۸۲ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۱,۳۸۲,۹۴۸ | ۵.۳۹ % | ۳۳,۶۲۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۷۳,۲۶۳ | ۵۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۹,۹۵۵ | ۳۴.۷۵ % | ۷۴,۹۷۶ | ۰.۲۹ % | ۹۸۰,۸۷۶ | ۳.۸۲ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۱,۴۰۱,۰۱۳ | ۵.۴۱ % | ۳۳,۹۴۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۳,۵۹۵ | ۵۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۸۹,۱۱۷ | ۳۵.۴۷ % | ۷۲,۲۴۵ | ۰.۲۸ % | ۹۸۰,۲۶۱ | ۳.۷۸ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۱,۴۰۱,۰۱۳ | ۵.۴۱ % | ۳۳,۹۴۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۶,۰۲۷ | ۵۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۸۸,۴۲۰ | ۳۵.۴۸ % | ۶۶,۳۰۹ | ۰.۲۶ % | ۹۸۰,۲۶۱ | ۳.۷۹ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱,۴۲۱,۲۲۳ | ۵.۵۷ % | ۳۴,۳۰۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۴,۰۹۱ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۳,۳۶۶ | ۳۴.۶۹ % | ۵۹,۹۷۹ | ۰.۲۳ % | ۹۸۱,۳۰۶ | ۳.۸۴ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۱,۴۲۱,۲۲۳ | ۵.۵۷ % | ۳۴,۳۰۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۵۳۸ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۲,۷۱۹ | ۳۴.۷ % | ۵۴,۲۹۶ | ۰.۲۱ % | ۹۸۱,۳۰۶ | ۳.۸۵ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۱,۴۲۱,۲۲۳ | ۵.۵۷ % | ۳۴,۳۰۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۵۸,۹۹۱ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۱,۲۹۰ | ۳۴.۷۲ % | ۴۹,۳۹۳ | ۰.۱۹ % | ۹۸۱,۳۰۶ | ۳.۸۵ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱,۴۲۱,۲۲۳ | ۵.۵۸ % | ۳۴,۳۰۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۵۱,۴۵۲ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۲,۵۶۵ | ۳۴.۷ % | ۵۱,۶۸۵ | ۰.۲ % | ۹۸۱,۳۰۶ | ۳.۸۵ % |