صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱,۳۳۱,۸۲۵ | ۵.۴۸ % | ۳۳,۸۳۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۸۶,۴۷۶ | ۵۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۵,۵۵۱ | ۳۰.۴۳ % | ۶۸,۶۸۴ | ۰.۲۸ % | ۹۸۵,۹۹۳ | ۴.۰۶ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱,۳۴۱,۱۰۲ | ۵.۵۱ % | ۳۳,۳۲۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۴,۹۶۵ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۶۶,۷۴۱ | ۳۰.۶۶ % | ۶۵,۲۵۰ | ۰.۲۷ % | ۹۸۰,۰۹۳ | ۴.۰۲ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱,۳۳۷,۳۰۲ | ۵.۳۸ % | ۳۲,۳۲۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۵۸,۰۴۷ | ۵۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۰۷,۵۴۵ | ۳۲.۱۹ % | ۶۲,۶۴۶ | ۰.۲۵ % | ۹۷۷,۷۸۹ | ۳.۹۳ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱,۳۴۳,۲۶۲ | ۵.۴۵ % | ۳۳,۲۷۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۳,۸۲۷ | ۵۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۱۸,۶۷۵ | ۳۱.۷ % | ۵۹,۳۹۳ | ۰.۲۴ % | ۹۷۵,۶۷۸ | ۳.۹۶ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱,۳۴۳,۲۶۲ | ۵.۴۵ % | ۳۳,۲۷۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۲۶,۱۸۱ | ۵۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۲,۵۵۴ | ۳۱.۵۷ % | ۹۰,۴۸۷ | ۰.۳۷ % | ۹۷۵,۶۷۸ | ۳.۹۶ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱,۳۴۳,۲۶۲ | ۵.۴۵ % | ۳۳,۲۷۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۱۸,۵۴۳ | ۵۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۱,۹۹۱ | ۳۱.۵۴ % | ۹۶,۰۱۵ | ۰.۳۹ % | ۹۷۵,۶۷۸ | ۳.۹۶ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱,۳۴۹,۳۹۶ | ۵.۳۸ % | ۳۳,۲۹۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۰۲,۷۶۸ | ۵۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۲۸,۸۳۹ | ۳۲.۷۹ % | ۱۰۸,۱۰۰ | ۰.۴۳ % | ۹۷۳,۶۳۰ | ۳.۸۸ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۱,۳۵۸,۳۱۰ | ۵.۲۵ % | ۳۲,۸۶۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۶,۴۴۹ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۴,۵۵۷ | ۳۴.۹۴ % | ۱۰۲,۷۰۹ | ۰.۴ % | ۹۷۲,۴۴۰ | ۳.۷۶ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱,۳۵۰,۸۱۸ | ۵.۰۸ % | ۳۲,۸۳۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۳,۸۸۲ | ۵۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۱,۳۷۷ | ۳۶.۶۹ % | ۱۰۳,۵۵۲ | ۰.۳۹ % | ۹۷۳,۹۵۱ | ۳.۶۶ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۱,۳۶۴,۷۵۰ | ۵.۲۵ % | ۳۳,۲۰۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۳۴,۹۲۲ | ۵۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۲,۲۲۰ | ۳۵.۳۶ % | ۹۷,۳۷۷ | ۰.۳۷ % | ۹۷۴,۴۸۳ | ۳.۷۵ % |