صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱,۳۳۳,۶۳۹ | ۵.۵۵ % | ۳۳,۵۲۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۳۵,۵۲۶ | ۶۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۷۰,۵۲۷ | ۲۷.۷۸ % | ۵۵,۳۶۹ | ۰.۲۳ % | ۹۸۶,۱۹۷ | ۴.۱۱ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱,۳۳۳,۶۳۹ | ۵.۵۶ % | ۳۳,۵۲۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۷,۵۰۴ | ۶۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۵,۳۴۲ | ۲۷.۷۷ % | ۵۵,۹۷۴ | ۰.۲۳ % | ۹۸۶,۱۹۷ | ۴.۱۱ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱,۳۳۵,۴۵۴ | ۵.۶ % | ۳۳,۴۰۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۰,۲۹۰ | ۶۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۰۰,۷۰۹ | ۲۷.۲۶ % | ۵۱,۳۴۰ | ۰.۲۲ % | ۹۸۶,۱۸۱ | ۴.۱۴ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱,۳۳۳,۶۱۷ | ۵.۶ % | ۳۴,۲۵۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۰,۳۶۸ | ۶۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۳,۷۸۱ | ۲۷.۲۲ % | ۶۳,۵۳۲ | ۰.۲۷ % | ۹۸۷,۱۷۳ | ۴.۱۴ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱,۳۴۵,۵۶۹ | ۵.۵۸ % | ۳۵,۸۰۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۶,۳۶۷ | ۶۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۲,۹۹۵ | ۲۸.۱۵ % | ۶۱,۶۴۴ | ۰.۲۶ % | ۹۹۳,۰۸۹ | ۴.۱۲ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱,۳۳۰,۰۲۵ | ۵.۵۱ % | ۳۴,۵۴۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۰,۴۷۷ | ۶۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۷,۰۱۶ | ۲۸.۱۴ % | ۸۷,۳۱۳ | ۰.۳۶ % | ۹۸۸,۹۲۶ | ۴.۱ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱,۳۲۳,۵۰۶ | ۵.۵۸ % | ۳۴,۴۳۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۱۷,۸۴۱ | ۶۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۹۱,۵۴۲ | ۲۸.۶۱ % | ۸۲,۶۲۰ | ۰.۳۵ % | ۹۸۸,۲۶۰ | ۴.۱۶ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱,۳۲۳,۵۰۶ | ۵.۵۸ % | ۳۴,۴۳۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۱۰,۱۵۹ | ۶۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۶,۵۹۶ | ۲۸.۶۱ % | ۸۲,۲۰۷ | ۰.۳۵ % | ۹۸۷,۷۱۱ | ۴.۱۶ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱,۳۲۳,۵۰۶ | ۵.۵۸ % | ۳۴,۴۳۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۲,۴۸۳ | ۶۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۶,۵۹۶ | ۲۸.۶۲ % | ۷۷,۳۰۶ | ۰.۳۳ % | ۹۸۷,۷۱۱ | ۴.۱۷ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱,۳۳۶,۷۱۴ | ۵.۵۳ % | ۳۴,۵۴۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۸۱,۵۳۶ | ۵۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۴۴,۸۸۳ | ۲۹.۹۹ % | ۷۳,۵۶۹ | ۰.۳ % | ۹۸۹,۲۸۷ | ۴.۰۹ % |