صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۲۷۳,۳۶۶ | ۵.۴۲ % | ۳۰,۹۷۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۲,۲۳۶ | ۶۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۰,۳۹۴ | ۲۴.۹۷ % | ۸۱,۰۳۴ | ۰.۳۴ % | ۳۵۹,۶۶۹ | ۱.۵۳ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۲۸۲,۳۳۲ | ۵.۳۷ % | ۳۱,۱۱۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۶,۹۳۶ | ۶۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۴,۶۸۵ | ۲۵.۷۲ % | ۵۵۶,۴۱۹ | ۲.۳۳ % | ۹۷۵,۲۸۷ | ۴.۰۸ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۲۸۱,۶۲۵ | ۵.۳۷ % | ۳۰,۴۶۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۷۹,۳۹۷ | ۶۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۱,۴۹۹ | ۲۶.۱۷ % | ۶۹,۶۱۶ | ۰.۲۹ % | ۹۷۴,۰۰۳ | ۴.۰۸ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۲۸۱,۶۲۵ | ۵.۳۷ % | ۳۰,۴۶۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۷۰,۰۳۸ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۴۸,۲۱۵ | ۲۶.۱۷ % | ۶۸,۱۴۹ | ۰.۲۹ % | ۹۷۴,۰۰۳ | ۴.۰۸ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۲۸۱,۶۲۵ | ۵.۳۹ % | ۳۰,۴۶۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۸۸,۲۶۲ | ۶۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۴۸,۲۱۵ | ۲۶.۲۷ % | ۶۳,۴۱۶ | ۰.۲۷ % | ۹۷۴,۰۰۳ | ۴.۰۹ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۲۸۸,۰۰۲ | ۵.۳۶ % | ۳۰,۵۰۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۱,۲۵۴ | ۶۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۰,۵۰۰ | ۲۵.۹۹ % | ۵۹,۳۰۲ | ۰.۲۵ % | ۹۷۲,۱۷۹ | ۴.۰۴ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۳۰۱,۸۴۷ | ۵.۳۲ % | ۳۱,۵۱۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۶۰,۸۹۵ | ۶۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۳۲,۴۹۴ | ۲۸.۷۴ % | ۷۰,۶۶۸ | ۰.۲۹ % | ۹۷۴,۱۳۵ | ۳.۹۸ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱,۳۰۲,۸۸۹ | ۵.۲۵ % | ۳۲,۲۴۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۳۳,۲۴۹ | ۶۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۷,۵۱۵ | ۲۹.۷۹ % | ۶۵,۲۹۹ | ۰.۲۶ % | ۹۷۳,۷۷۱ | ۳.۹۳ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱,۳۱۸,۸۵۴ | ۵.۳۲ % | ۳۲,۶۱۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۵,۴۷۳ | ۶۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۷,۵۱۵ | ۲۹.۸۲ % | ۵۹,۹۳۹ | ۰.۲۴ % | ۹۷۸,۹۵۴ | ۳.۹۵ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱,۳۳۳,۶۳۹ | ۵.۵۵ % | ۳۳,۵۲۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۳,۵۵۵ | ۶۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۷۵,۲۵۸ | ۲۷.۷۸ % | ۵۵,۱۸۰ | ۰.۲۳ % | ۹۸۶,۱۹۷ | ۴.۱ % |