ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۲۴۹,۹۲۸	۵.۲۳ %	۳۰,۷۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۰,۶۲۹	۶۸.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۸۳۴,۲۹۹	۲۴.۴۲ %	۱۵۵,۴۵۴	۰.۶۵ %	۲۷۶,۱۸۳	۱.۱۶ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۲۵۳,۷۵۷	۵.۴۱ %	۳۰,۸۲۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۵,۸۶۸	۷۰.۴۶ %	۰	۰ %	۵,۱۳۳,۵۷۶	۲۲.۱۶ %	۱۴۹,۰۸۷	۰.۶۴ %	۲۷۶,۰۷۲	۱.۱۹ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۲۵۷,۰۲۹	۵.۴۵ %	۳۰,۱۳۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۰,۹۲۰	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵,۵۶۶	۲۱.۹۶ %	۴۵,۰۷۹	۰.۲ %	۳۵۴,۷۶۳	۱.۵۴ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۲۵۷,۰۲۹	۵.۴۵ %	۳۰,۱۳۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۰۱,۵۱۵	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۰۶۱,۱۲۸	۲۱.۹۶ %	۴۵,۶۷۱	۰.۲ %	۳۵۴,۷۶۳	۱.۵۴ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۲۵۷,۰۲۹	۵.۴۶ %	۳۰,۱۳۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۲,۱۱۹	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۰۲۴,۵۳۸	۲۱.۸۱ %	۷۷,۸۲۴	۰.۳۴ %	۳۵۴,۷۶۳	۱.۵۴ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۲۵۷,۰۲۹	۵.۴۶ %	۳۰,۱۳۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۸۲,۷۳۳	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷,۰۷۰	۲۱.۷۹ %	۸۱,۴۳۵	۰.۳۵ %	۳۵۴,۷۶۳	۱.۵۴ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۵۷,۰۲۹	۵.۴۶ %	۳۰,۱۳۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۳,۳۵۶	۷۰.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۰۱۲,۳۹۵	۲۱.۷۹ %	۷۶,۷۳۴	۰.۳۳ %	۳۵۴,۷۶۳	۱.۵۴ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۲۵۷,۰۲۹	۵.۴۷ %	۳۰,۱۳۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۸۱,۶۳۲	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۹۹۴,۷۵۱	۲۱.۷۲ %	۷۲,۹۰۳	۰.۳۲ %	۳۵۴,۷۶۳	۱.۵۴ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۲۵۷,۰۲۹	۵.۴۷ %	۳۰,۱۳۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۲,۲۷۴	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۹۹۳,۱۳۳	۲۱.۷۳ %	۶۹,۰۷۸	۰.۳ %	۳۵۴,۷۶۳	۱.۵۴ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۲۶۲,۰۰۶	۵.۳۷ %	۳۰,۱۶۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۱۶,۷۵۹	۶۷.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۸۸۰,۸۳۴	۲۵.۰۲ %	۱۵۹,۰۶۹	۰.۶۸ %	۳۵۵,۹۲۷	۱.۵۱ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...133 »