ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱,۲۲۱,۴۱۶	۵ %	۳۰,۲۳۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۱,۸۷۵	۶۸.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۹۹۸,۱۱۶	۲۴.۵۵ %	۵۳,۲۹۰	۰.۲۲ %	۳۷۶,۲۴۰	۱.۵۴ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱,۲۳۶,۸۰۹	۵.۰۴ %	۳۱,۱۹۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۹,۰۳۸	۶۸.۱۹ %	۰	۰ %	۶,۱۰۳,۸۵۲	۲۴.۹ %	۵۳,۳۳۲	۰.۲۲ %	۳۷۲,۳۸۸	۱.۵۲ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱,۲۳۶,۸۰۹	۵.۰۵ %	۳۱,۱۹۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۹,۶۹۲	۶۸.۲ %	۰	۰ %	۶,۱۰۰,۹۰۷	۲۴.۹ %	۵۱,۵۳۳	۰.۲۱ %	۳۷۲,۳۸۸	۱.۵۲ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱,۲۳۶,۸۰۹	۵.۰۵ %	۳۱,۱۹۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۶,۸۴۱	۶۸.۴۴ %	۰	۰ %	۶,۰۲۳,۳۶۹	۲۴.۶ %	۶۳,۵۷۵	۰.۲۶ %	۳۷۲,۳۸۸	۱.۵۲ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱,۲۳۶,۸۰۹	۵.۰۵ %	۳۱,۱۹۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۷,۴۴۱	۶۸.۴۴ %	۰	۰ %	۶,۰۲۳,۳۶۹	۲۴.۶۲ %	۵۸,۷۰۰	۰.۲۴ %	۳۷۲,۳۸۸	۱.۵۲ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱,۲۳۶,۸۰۹	۵.۰۶ %	۳۱,۱۹۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۸,۰۵۱	۶۸.۴۴ %	۰	۰ %	۶,۰۰۰,۳۳۶	۲۴.۵۴ %	۷۶,۸۴۸	۰.۳۱ %	۳۷۲,۳۸۸	۱.۵۲ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱,۲۳۶,۸۰۹	۵.۰۶ %	۳۱,۱۹۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۸,۶۷۰	۶۸.۴۴ %	۰	۰ %	۶,۰۰۰,۳۳۶	۲۴.۵۵ %	۷۱,۹۷۱	۰.۲۹ %	۳۷۲,۳۸۸	۱.۵۲ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱,۲۳۰,۹۹۹	۵.۱۵ %	۳۰,۰۷۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۸,۲۶۸	۶۸.۴۸ %	۰	۰ %	۵,۸۳۶,۵۱۰	۲۴.۴ %	۶۷,۴۴۲	۰.۲۸ %	۳۷۲,۱۲۲	۱.۵۶ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۲۴۹,۹۲۸	۵.۲۳ %	۳۰,۷۳۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۵۹,۳۲۴	۶۸.۴ %	۰	۰ %	۵,۸۳۶,۵۰۷	۲۴.۴ %	۱۶۲,۷۱۲	۰.۶۸ %	۲۷۶,۱۸۳	۱.۱۵ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۲۴۹,۹۲۸	۵.۲۳ %	۳۰,۷۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۹,۹۷۲	۶۸.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۸۳۶,۵۰۷	۲۴.۴۲ %	۱۵۷,۹۹۰	۰.۶۶ %	۲۷۶,۱۸۳	۱.۱۶ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...133 »