صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱,۲۸۹,۰۴۴ | ۵.۳۴ % | ۳۴,۲۴۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۳۳,۲۱۴ | ۶۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۳,۰۲۳ | ۲۲.۸۴ % | ۶۳,۹۵۹ | ۰.۲۶ % | ۴۰۵,۶۹۷ | ۱.۶۸ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۲۸۵,۱۹۷ | ۵.۳۳ % | ۳۴,۴۲۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۶,۰۵۳ | ۶۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۷,۹۲۶ | ۲۲.۸۴ % | ۵۹,۸۵۷ | ۰.۲۵ % | ۴۰۸,۶۳۹ | ۱.۶۹ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۲۶۸,۲۱۱ | ۵.۱۸ % | ۳۳,۴۸۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۰,۱۴۰ | ۶۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۹۹,۴۵۷ | ۲۴.۱ % | ۵۵,۸۴۰ | ۰.۲۳ % | ۴۰۱,۹۱۵ | ۱.۶۴ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱,۲۳۸,۴۰۴ | ۵.۱۲ % | ۳۲,۳۰۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲,۳۵۳ | ۶۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۵,۱۴۵ | ۲۳.۸۶ % | ۵۱,۸۹۲ | ۰.۲۱ % | ۳۹۶,۴۷۷ | ۱.۶۴ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱,۲۲۶,۵۸۲ | ۵.۱۱ % | ۳۲,۳۲۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۸,۵۳۳ | ۶۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۳,۸۲۵ | ۲۳.۳ % | ۴۷,۸۷۱ | ۰.۲ % | ۳۹۴,۴۱۵ | ۱.۶۴ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱,۲۲۶,۵۸۲ | ۵.۱۱ % | ۳۲,۳۲۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۹,۱۵۸ | ۶۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۳,۷۴۱ | ۲۳.۳۲ % | ۴۳,۸۰۵ | ۰.۱۸ % | ۳۹۴,۴۱۵ | ۱.۶۴ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱,۲۲۶,۵۸۲ | ۵.۱۲ % | ۳۲,۳۲۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۹,۷۹۳ | ۶۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۸۷,۴۳۹ | ۲۳.۳ % | ۴۵,۸۶۸ | ۰.۱۹ % | ۳۹۴,۴۱۵ | ۱.۶۵ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱,۲۴۱,۲۳۹ | ۵.۱۳ % | ۳۳,۰۶۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۸,۱۱۱ | ۶۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۴,۷۹۲ | ۲۴.۰۷ % | ۴۲,۵۳۶ | ۰.۱۸ % | ۳۹۶,۳۰۵ | ۱.۶۴ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱,۲۰۵,۷۵۳ | ۴.۹۳ % | ۳۲,۰۶۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۴,۰۸۹ | ۶۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۳,۹۷۵ | ۲۵.۱ % | ۴۵,۹۹۳ | ۰.۱۹ % | ۳۶۷,۴۰۳ | ۱.۵ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱,۲۲۱,۱۶۹ | ۵.۰۴ % | ۲۹,۴۲۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۱,۵۹۷ | ۶۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۵,۱۲۷ | ۲۳.۸۷ % | ۱۵۵,۸۷۰ | ۰.۶۴ % | ۳۷۳,۸۲۱ | ۱.۵۴ % |