صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱,۳۸۶,۰۹۰ | ۵.۱۶ % | ۳۹,۷۲۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۵,۹۸۸ | ۶۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۸,۹۰۷ | ۳۰.۸۴ % | ۷۳,۴۹۴ | ۰.۲۷ % | ۴۶۶,۰۷۰ | ۱.۷۳ % |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱,۳۸۶,۰۹۰ | ۵.۱۶ % | ۳۹,۷۲۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۱۶,۴۹۳ | ۶۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۸,۹۰۷ | ۳۰.۸۵ % | ۶۶,۸۰۳ | ۰.۲۵ % | ۴۶۶,۰۷۰ | ۱.۷۳ % |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱,۳۸۶,۰۹۰ | ۵.۱۶ % | ۳۹,۷۲۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۷,۰۰۸ | ۶۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۸,۴۱۷ | ۳۰.۸۷ % | ۶۰,۶۰۷ | ۰.۲۳ % | ۴۶۶,۰۷۰ | ۱.۷۴ % |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱,۳۸۲,۵۱۲ | ۵.۳ % | ۳۸,۹۳۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۰,۲۴۱ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۹,۵۳۹ | ۲۸.۹۴ % | ۸۶,۴۷۹ | ۰.۳۳ % | ۴۲۷,۵۰۴ | ۱.۶۴ % |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۳۶۹,۳۶۸ | ۵.۲۹ % | ۳۸,۰۷۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۲,۵۱۷ | ۶۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۰,۹۱۲ | ۲۸.۲۹ % | ۹۲,۱۳۱ | ۰.۳۶ % | ۴۲۰,۶۰۵ | ۱.۶۳ % |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۳۶۶,۴۷۰ | ۵.۱۶ % | ۳۷,۲۱۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۱۸,۵۲۲ | ۶۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۵۱,۶۵۵ | ۲۹.۲۶ % | ۲۹۹,۱۱۸ | ۱.۱۳ % | ۴۲۰,۷۱۰ | ۱.۵۹ % |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۳۳۶,۷۷۸ | ۵.۴۷ % | ۳۶,۱۴۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۲,۹۶۵ | ۶۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۱,۲۳۱ | ۲۳.۳۵ % | ۷۹,۴۳۵ | ۰.۳۳ % | ۴۱۲,۷۴۶ | ۱.۶۹ % |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۳۰۸,۴۱۱ | ۵.۳۴ % | ۳۵,۰۱۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۶۷,۲۶۱ | ۶۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۶,۰۲۵ | ۲۳.۷۶ % | ۷۶,۶۸۹ | ۰.۳۱ % | ۴۱۰,۷۷۶ | ۱.۶۷ % |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۳۰۸,۴۱۱ | ۵.۳۴ % | ۳۵,۰۱۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۷,۷۷۱ | ۶۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۶,۰۲۵ | ۲۳.۷۷ % | ۷۲,۳۰۰ | ۰.۲۹ % | ۴۱۰,۷۷۶ | ۱.۶۸ % |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۳۰۸,۴۱۱ | ۵.۳۴ % | ۳۵,۰۱۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۸,۲۹۰ | ۶۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۴,۱۴۱ | ۲۳.۷۸ % | ۶۸,۰۷۶ | ۰.۲۸ % | ۴۱۰,۷۷۶ | ۱.۶۸ % |