ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۵۳۵,۴۶۷	۵.۴۷ %	۴۱,۵۹۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۰,۸۹۰	۵۸.۴۲ %	۰	۰ %	۹,۴۱۶,۷۹۳	۳۳.۵۲ %	۲۰۳,۴۸۶	۰.۷۲ %	۴۸۳,۸۸۲	۱.۷۲ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱,۵۴۲,۵۰۵	۵.۵۷ %	۴۲,۴۳۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۸,۰۲۱	۵۹.۶۵ %	۰	۰ %	۹,۰۴۴,۵۷۷	۳۲.۶۶ %	۶۴,۰۹۸	۰.۲۳ %	۴۸۲,۱۷۸	۱.۷۴ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱,۵۴۰,۶۷۳	۵.۵۶ %	۴۱,۷۰۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۷,۸۰۰	۵۹.۵۹ %	۰	۰ %	۹,۰۵۸,۷۱۹	۳۲.۷ %	۷۴,۴۱۴	۰.۲۷ %	۴۸۰,۱۷۴	۱.۷۳ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱,۵۱۸,۱۳۴	۵.۵۲ %	۴۳,۵۲۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۶۹,۸۳۹	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۸,۹۱۴,۱۶۶	۳۲.۴۱ %	۶۸,۳۸۵	۰.۲۵ %	۴۸۷,۸۸۱	۱.۷۷ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱,۵۱۸,۱۳۴	۵.۵۲ %	۴۳,۵۲۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۶۰,۲۷۸	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۸,۸۸۹,۶۴۱	۳۲.۳۴ %	۸۶,۶۴۸	۰.۳۲ %	۴۸۷,۸۸۱	۱.۷۸ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۵۱۸,۱۳۴	۵.۵۳ %	۴۳,۵۲۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۰,۷۲۶	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۸,۸۸۴,۴۷۴	۳۲.۳۵ %	۸۰,۴۰۲	۰.۲۹ %	۴۸۷,۸۸۱	۱.۷۸ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱,۴۹۱,۶۸۸	۵.۴۷ %	۴۱,۷۳۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۶,۷۴۲	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۸,۶۹۱,۹۰۳	۳۱.۸۹ %	۷۴,۱۲۸	۰.۲۷ %	۴۷۸,۹۳۹	۱.۷۶ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۴۶۲,۳۶۶	۵.۱۸ %	۴۲,۲۰۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۶,۷۵۸	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۹,۵۴۱,۲۶۹	۳۳.۸۲ %	۱۷۴,۱۳۲	۰.۶۲ %	۴۷۸,۲۷۴	۱.۷ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۴۲۷,۶۱۹	۵.۰۷ %	۴۱,۶۵۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۴,۹۹۷	۵۸.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۵۵۹,۶۶۳	۳۳.۹۲ %	۶۹,۸۳۵	۰.۲۵ %	۴۷۵,۵۱۴	۱.۶۹ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۴۰۷,۰۸۵	۵.۱ %	۴۰,۷۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۹,۴۸۴	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۹۷۶,۴۸۳	۳۲.۵۶ %	۶۳,۱۸۹	۰.۲۳ %	۴۷۳,۰۹۵	۱.۷۲ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...133 »