ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱,۵۶۹,۸۷۰	۵.۵۵ %	۴۵,۴۶۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۹,۴۴۴	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۶۴۵,۳۲۶	۳۴.۰۹ %	۱۱۲,۵۱۹	۰.۴ %	۴۹۲,۷۵۸	۱.۷۴ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۵۶۹,۸۷۰	۵.۵۵ %	۴۵,۴۶۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۴,۴۵۵	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۹,۵۶۰,۰۴۸	۳۳.۷۹ %	۱۰۵,۹۸۰	۰.۳۷ %	۴۹۲,۷۵۸	۱.۷۴ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۵۲۴,۴۸۱	۵.۴۳ %	۴۵,۸۰۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۸,۱۹۷	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۳۹۵,۱۴۱	۳۳.۴۸ %	۹۹,۵۸۵	۰.۳۵ %	۴۹۰,۰۶۶	۱.۷۵ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۵۳۵,۳۱۸	۵.۴۸ %	۴۴,۵۹۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۸,۴۰۲	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۹,۳۹۵,۱۴۱	۳۳.۵۱ %	۹۳,۲۰۰	۰.۳۳ %	۴۸۸,۳۵۸	۱.۷۴ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۴۷۸,۵۷۵	۵.۲۸ %	۴۳,۲۳۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۷,۱۹۰	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۹,۳۹۵,۱۴۱	۳۳.۵۴ %	۸۶,۸۲۶	۰.۳۱ %	۴۷۷,۱۷۸	۱.۷ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۵۰۷,۳۷۲	۵.۴۳ %	۴۲,۳۶۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۷,۹۸۹	۵۹.۳۶ %	۰	۰ %	۹,۱۶۲,۸۰۵	۳۳.۰۱ %	۸۳,۵۹۳	۰.۳ %	۴۸۳,۷۷۰	۱.۷۴ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱,۵۳۵,۹۲۱	۵.۵۴ %	۴۳,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۰,۷۴۴	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۱۶۲,۵۴۵	۳۳.۰۳ %	۷۷,۷۰۹	۰.۲۸ %	۴۹۲,۵۵۲	۱.۷۸ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۵۳۵,۹۲۱	۵.۵۴ %	۴۳,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۱,۱۵۴	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۱۶۱,۵۱۲	۳۳.۰۴ %	۷۲,۶۰۴	۰.۲۶ %	۴۹۲,۵۵۲	۱.۷۸ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۵۳۵,۹۲۱	۵.۵۴ %	۴۳,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۱,۵۷۳	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۱۵۵,۷۴۰	۳۳.۰۴ %	۷۲,۲۰۴	۰.۲۶ %	۴۹۲,۵۵۲	۱.۷۸ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱,۵۳۰,۷۱۳	۵.۵۳ %	۴۲,۹۰۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۸,۸۰۶	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۱۴۷,۷۵۰	۳۳.۰۴ %	۷۳,۶۸۳	۰.۲۷ %	۴۸۹,۲۰۴	۱.۷۷ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...133 »