صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱,۵۲۱,۳۸۳ | ۵.۵۸ % | ۴۳,۳۳۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۰,۰۲۵ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۴,۸۴۰ | ۳۲.۱۲ % | ۶۸,۰۲۱ | ۰.۲۵ % | ۴۷۵,۹۱۵ | ۱.۷۵ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱,۵۳۴,۲۳۵ | ۵.۹۱ % | ۴۴,۴۳۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۵,۸۸۶ | ۶۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۰,۹۴۰ | ۲۸.۸۸ % | ۶۳,۴۳۱ | ۰.۲۴ % | ۴۸۳,۱۱۱ | ۱.۸۶ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱,۵۲۹,۷۵۸ | ۵.۸۹ % | ۴۴,۶۵۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۳۶,۵۸۸ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۹,۹۲۵ | ۲۸.۷۹ % | ۱۰۸,۴۸۱ | ۰.۴۲ % | ۴۸۰,۲۵۴ | ۱.۸۵ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱,۵۱۶,۸۹۹ | ۵.۸۵ % | ۴۴,۶۵۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۹,۲۸۲ | ۶۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۵۳,۲۳۵ | ۲۸.۷۶ % | ۱۱۱,۷۵۳ | ۰.۴۳ % | ۴۸۰,۲۵۴ | ۱.۸۵ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۵۱۶,۸۹۹ | ۵.۸۶ % | ۴۴,۶۵۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۹,۸۲۹ | ۶۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۵۲,۳۲۳ | ۲۸.۷۷ % | ۱۰۸,۳۵۵ | ۰.۴۲ % | ۴۸۰,۲۵۴ | ۱.۸۵ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱,۵۴۱,۰۶۲ | ۵.۵۷ % | ۴۵,۴۲۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۹۵,۷۳۳ | ۵۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۰۵,۳۰۹ | ۳۳.۲۷ % | ۱۹۵,۶۹۷ | ۰.۷۱ % | ۴۸۶,۸۹۷ | ۱.۷۶ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱,۵۴۰,۳۹۹ | ۵.۴۷ % | ۴۶,۴۰۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۳,۰۱۸ | ۵۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۸,۵۰۶ | ۳۳.۵۷ % | ۳۸۴,۳۹۲ | ۱.۳۷ % | ۴۹۴,۰۰۱ | ۱.۷۶ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱,۵۵۵,۳۰۷ | ۵.۴۶ % | ۴۶,۹۷۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۰,۸۳۹ | ۵۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۶,۷۲۶ | ۳۴.۴۱ % | ۱۲۶,۰۶۷ | ۰.۴۴ % | ۴۹۷,۹۲۱ | ۱.۷۵ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱,۵۷۰,۲۷۲ | ۵.۵۱ % | ۴۵,۷۳۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۹,۰۵۵ | ۵۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۳,۳۰۸ | ۳۴.۵۵ % | ۱۱۹,۷۶۶ | ۰.۴۲ % | ۴۹۲,۴۵۶ | ۱.۷۳ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱,۵۶۹,۸۷۰ | ۵.۵۴ % | ۴۵,۴۶۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۹,۱۰۱ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۵,۳۲۶ | ۳۴.۰۷ % | ۱۱۹,۰۶۸ | ۰.۴۲ % | ۴۹۲,۷۵۸ | ۱.۷۴ % |