صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱,۹۴۴,۳۸۱ | ۶.۹۳ % | ۹۱,۸۶۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۲,۰۱۰ | ۵۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۵,۱۴۷ | ۳۲.۰۴ % | ۵۱,۶۶۴ | ۰.۱۸ % | ۵۳۵,۸۳۴ | ۱.۹۱ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱,۹۴۴,۳۸۱ | ۶.۹۳ % | ۹۱,۸۶۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۲,۷۲۳ | ۵۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۷,۶۱۴ | ۳۱.۹۸ % | ۶۳,۲۷۵ | ۰.۲۳ % | ۵۳۵,۸۳۴ | ۱.۹۱ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱,۹۶۴,۱۸۶ | ۷ % | ۹۳,۱۶۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۶,۵۸۸ | ۵۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۷,۶۱۴ | ۳۱.۹۶ % | ۵۷,۵۴۵ | ۰.۲۱ % | ۵۳۷,۶۱۸ | ۱.۹۲ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱,۹۴۷,۵۳۶ | ۶.۷۸ % | ۹۳,۱۶۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۹,۲۸۵ | ۵۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۵۳,۸۸۳ | ۳۳.۵۹ % | ۷۸,۰۵۴ | ۰.۲۷ % | ۵۳۱,۵۷۲ | ۱.۸۵ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱,۹۴۲,۵۵۹ | ۶.۸۱ % | ۹۲,۹۲۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۳,۰۷۶ | ۵۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۸,۹۰۵ | ۳۳.۱۱ % | ۷۲,۳۰۲ | ۰.۲۵ % | ۵۳۴,۱۲۱ | ۱.۸۷ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱,۵۱۹,۷۵۰ | ۵.۴۴ % | ۴۲,۹۵۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۵,۸۰۶ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۳۶,۵۷۱ | ۳۳.۸ % | ۷۷,۳۲۷ | ۰.۲۸ % | ۵۳۵,۲۳۶ | ۱.۹۲ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱,۵۱۹,۷۵۰ | ۵.۴۵ % | ۴۲,۹۵۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۶,۵۳۸ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۳۰,۷۴۵ | ۳۳.۸ % | ۷۳,۰۳۲ | ۰.۲۶ % | ۵۳۵,۲۳۶ | ۱.۹۲ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱,۵۱۹,۷۵۰ | ۵.۴۵ % | ۴۲,۹۵۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۸۷,۲۶۲ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۳۰,۷۴۵ | ۳۳.۸۲ % | ۶۶,۸۳۷ | ۰.۲۴ % | ۵۳۵,۲۳۶ | ۱.۹۲ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱,۵۲۴,۷۶۲ | ۵.۵ % | ۴۳,۴۲۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۰,۹۷۴ | ۵۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۵۰,۴۷۰ | ۳۳.۳۹ % | ۷۰,۲۴۱ | ۰.۲۵ % | ۵۲۷,۸۲۱ | ۱.۹ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۵۱۷,۶۳۲ | ۵.۵ % | ۴۳,۷۵۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۶,۴۸۴ | ۵۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۷,۶۲۹ | ۳۲.۷۵ % | ۶۸,۱۳۳ | ۰.۲۵ % | ۵۲۳,۷۴۷ | ۱.۹ % |