ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱,۹۲۸,۷۹۱	۶.۷۹ %	۸۷,۵۸۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۵,۴۸۱	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۹,۱۲۵,۱۹۶	۳۲.۱۳ %	۸۳,۶۱۲	۰.۲۹ %	۵۱۹,۱۱۸	۱.۸۳ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱,۹۲۸,۷۹۱	۶.۸ %	۸۷,۵۸۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۶,۲۵۸	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۹,۱۲۲,۷۰۲	۳۲.۱۴ %	۸۰,۲۰۰	۰.۲۸ %	۵۱۹,۱۱۸	۱.۸۳ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱,۹۲۸,۷۹۱	۶.۸ %	۸۷,۵۸۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۷,۰۴۵	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۹,۱۱۹,۵۳۹	۳۲.۱۵ %	۷۴,۳۳۱	۰.۲۶ %	۵۱۹,۱۱۸	۱.۸۳ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۹۲۸,۷۹۱	۶.۸ %	۸۷,۵۸۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۸,۸۶۹	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۸,۸۸۷,۴۶۴	۳۱.۳۵ %	۶۹,۲۸۶	۰.۲۴ %	۵۱۹,۱۱۸	۱.۸۳ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۹۴۶,۶۴۳	۷.۰۴ %	۸۸,۵۰۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۵,۳۱۰	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۴۴۷,۷۶۸	۳۰.۵۵ %	۶۹,۰۶۳	۰.۲۵ %	۵۲۶,۰۱۶	۱.۹ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱,۹۰۲,۹۶۵	۶.۸۹ %	۸۶,۸۲۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۳,۳۲۵	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۸,۴۳۸,۷۸۱	۳۰.۵۴ %	۷۵,۷۲۹	۰.۲۷ %	۵۱۷,۹۷۷	۱.۸۷ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۹۲۹,۹۴۵	۶.۸۹ %	۸۸,۷۸۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۶,۲۹۱	۵۹.۱ %	۰	۰ %	۸,۸۴۱,۷۶۵	۳۱.۵۶ %	۷۱,۸۷۴	۰.۲۶ %	۵۲۶,۱۹۲	۱.۸۸ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۹۱۳,۵۱۶	۶.۷۹ %	۸۹,۳۷۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۲,۶۸۱	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۹,۰۱۴,۰۹۵	۳۱.۹۹ %	۶۷,۰۱۸	۰.۲۴ %	۵۳۱,۶۵۳	۱.۸۹ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱,۹۴۴,۳۸۱	۶.۹۲ %	۹۱,۸۶۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۰,۵۹۶	۵۸.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۹۹۶,۷۵۲	۳۲.۰۲ %	۶۱,۳۰۶	۰.۲۲ %	۵۳۵,۸۳۴	۱.۹۱ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱,۹۴۴,۳۸۱	۶.۹۲ %	۹۱,۸۶۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۶۱,۳۰۶	۵۸.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۹۹۵,۱۴۷	۳۲.۰۳ %	۵۷,۳۸۶	۰.۲ %	۵۳۵,۸۳۴	۱.۹۱ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...133 »