ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۹۲۸,۷۹۱	۷.۷۳ %	۸۷,۵۸۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۰,۰۷۰	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۷۵۴,۲۸۶	۲۳.۰۵ %	۲۲۵,۱۷۱	۰.۹ %	۵۱۹,۳۳۱	۲.۰۸ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۹۲۸,۷۹۱	۷.۶۸ %	۸۷,۵۸۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۷,۵۱۳	۶۶.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۸۳۰,۲۱۵	۲۳.۲۲ %	۱۶۹,۱۷۳	۰.۶۷ %	۵۱۹,۳۳۱	۲.۰۷ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۹۲۸,۷۹۱	۷.۶۸ %	۸۷,۵۸۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۷,۸۷۵	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۸۳۱,۶۷۰	۲۳.۲۱ %	۱۱۱,۸۴۴	۰.۴۵ %	۵۱۹,۳۳۱	۲.۰۷ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۹۲۸,۷۹۱	۶.۷۷ %	۸۷,۵۸۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۳,۳۶۴	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۹,۱۹۷,۲۳۹	۳۲.۲۷ %	۱۱۰,۳۴۷	۰.۳۹ %	۵۱۹,۳۳۱	۱.۸۲ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۹۲۸,۷۹۱	۶.۷۷ %	۸۷,۵۸۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۰,۰۳۴	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۹,۱۸۹,۰۵۶	۳۲.۲۶ %	۱۱۲,۳۸۰	۰.۳۹ %	۵۱۹,۳۳۱	۱.۸۲ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۹۲۸,۷۹۱	۶.۷۷ %	۸۷,۵۸۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۰,۷۵۷	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۹,۱۸۶,۳۱۴	۳۲.۲۶ %	۱۰۸,۹۷۶	۰.۳۸ %	۵۱۹,۳۳۱	۱.۸۲ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۹۲۸,۷۹۱	۶.۷۸ %	۸۷,۵۸۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۱,۴۸۹	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۹,۱۸۶,۳۱۴	۳۲.۲۸ %	۱۰۲,۸۸۴	۰.۳۶ %	۵۱۹,۳۳۱	۱.۸۳ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۹۲۸,۷۹۱	۶.۷۸ %	۸۷,۵۸۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۲,۲۳۱	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۹,۱۸۶,۳۱۴	۳۲.۳ %	۹۶,۸۰۹	۰.۳۴ %	۵۱۹,۳۳۱	۱.۸۳ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۹۲۸,۷۹۱	۶.۷۹ %	۸۷,۵۸۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰,۲۷۶	۵۸.۷۲ %	۰	۰ %	۹,۱۰۳,۹۰۷	۳۲.۰۳ %	۹۵,۸۰۸	۰.۳۴ %	۵۱۹,۳۳۱	۱.۸۳ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۹۲۸,۷۹۱	۶.۷۹ %	۸۷,۵۸۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۱,۰۳۵	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۹,۱۰۳,۹۰۷	۳۲.۰۴ %	۸۹,۷۳۶	۰.۳۲ %	۵۱۹,۳۳۱	۱.۸۳ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...133 »