صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۷۹۳,۷۴۵ | ۷.۵۴ % | ۷۹,۸۴۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۲۶,۳۰۳ | ۶۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۵,۹۲۳ | ۱۹.۵۷ % | ۴۷۲,۸۷۷ | ۱.۹۹ % | ۴۶۷,۲۷۷ | ۱.۹۶ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۷۹۳,۷۴۵ | ۷.۵۴ % | ۷۹,۸۴۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۱۶,۸۹۹ | ۶۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۵,۹۲۳ | ۱۹.۵۸ % | ۴۶۹,۱۴۰ | ۱.۹۷ % | ۴۶۷,۲۷۷ | ۱.۹۶ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۷۹۱,۲۶۶ | ۷.۵۴ % | ۷۹,۸۴۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۳,۸۶۹ | ۶۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۵,۹۲۳ | ۱۹.۵۹ % | ۴۶۵,۴۰۸ | ۱.۹۶ % | ۴۷۱,۱۸۷ | ۱.۹۸ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۷۴۳,۶۷۱ | ۷.۲۷ % | ۷۹,۱۷۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۵,۷۰۰ | ۶۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۸,۲۵۲ | ۲۰.۵۶ % | ۶۳,۵۹۶ | ۰.۲۷ % | ۴۷۱,۷۵۲ | ۱.۹۷ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۷۷۵,۶۲۵ | ۷.۴ % | ۸۰,۷۱۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۲,۸۳۰ | ۶۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۷,۹۱۸ | ۲۰.۵۴ % | ۵۹,۹۹۹ | ۰.۲۵ % | ۴۷۹,۳۹۵ | ۲ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۸۲۵,۴۶۷ | ۷.۶۷ % | ۸۳,۰۷۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۹,۱۷۴ | ۶۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۹,۵۵۱ | ۱۹.۸۶ % | ۵۶,۰۰۰ | ۰.۲۴ % | ۴۹۰,۶۹۵ | ۲.۰۶ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۸۷۲,۷۲۶ | ۷.۸۷ % | ۸۵,۱۳۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۹,۸۶۷ | ۶۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۹,۷۵۸ | ۱۹.۸۷ % | ۴۸,۶۷۲ | ۰.۲ % | ۵۰۹,۸۲۵ | ۲.۱۴ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۹۲۸,۷۹۱ | ۸.۱ % | ۸۷,۵۸۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۶۷,۷۸۰ | ۶۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۶,۸۴۶ | ۱۹.۹۴ % | ۵۶,۹۸۹ | ۰.۲۴ % | ۵۱۹,۲۵۲ | ۲.۱۸ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۹۲۸,۷۹۱ | ۸.۱۱ % | ۸۷,۵۸۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۸,۴۳۹ | ۶۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۴,۰۱۷ | ۱۹.۹۴ % | ۵۳,۳۲۲ | ۰.۲۲ % | ۵۱۹,۲۵۲ | ۲.۱۸ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۹۲۸,۷۹۱ | ۸.۱۱ % | ۸۷,۵۸۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۹,۱۰۸ | ۶۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۸,۹۸۴ | ۱۹.۹۳ % | ۵۴,۶۶۱ | ۰.۲۳ % | ۵۱۹,۲۵۲ | ۲.۱۸ % |