ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۷۲۴,۴۵۵	۶.۹۸ %	۷۶,۰۱۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۸,۷۸۹	۶۶.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۹۱۲,۰۲۴	۲۳.۹۴ %	۱۲۵,۰۰۵	۰.۵۱ %	۴۸۶,۳۰۲	۱.۹۷ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱,۷۲۷,۲۸۴	۷ %	۷۸,۲۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۵۱,۳۹۷	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۵,۹۱۲,۰۲۴	۲۳.۹۷ %	۱۱۷,۱۵۳	۰.۴۷ %	۴۷۸,۴۶۴	۱.۹۴ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱,۷۰۸,۲۲۳	۶.۹ %	۷۶,۵۵۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۸,۱۶۴	۶۶ %	۰	۰ %	۶,۰۴۴,۵۷۹	۲۴.۴۲ %	۱۱۳,۰۹۳	۰.۴۶ %	۴۷۲,۷۰۳	۱.۹۱ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱,۷۰۷,۰۸۸	۶.۹ %	۷۶,۹۸۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۵۷,۷۳۵	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۵,۹۸۹,۸۱۱	۲۴.۲۳ %	۱۲۶,۷۹۲	۰.۵۱ %	۴۶۴,۷۲۶	۱.۸۸ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱,۷۰۷,۰۸۸	۶.۹۱ %	۷۶,۹۸۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۸,۳۷۶	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۵,۹۸۹,۸۱۱	۲۴.۲۴ %	۱۲۱,۹۰۳	۰.۴۹ %	۴۶۴,۷۲۶	۱.۸۸ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۷۰۷,۰۸۸	۶.۹۱ %	۷۶,۹۸۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۹,۰۲۷	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۵,۹۸۹,۸۱۱	۲۴.۲۶ %	۱۱۷,۰۲۱	۰.۴۷ %	۴۶۴,۷۲۶	۱.۸۸ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۷۷۰,۵۲۵	۷.۲۶ %	۷۶,۹۶۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۳,۷۷۰	۶۶.۹ %	۰	۰ %	۵,۶۷۳,۳۲۷	۲۳.۲۶ %	۸۷,۶۷۱	۰.۳۶ %	۴۶۴,۵۶۲	۱.۹ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۷۸۰,۶۶۶	۷.۵۶ %	۷۸,۰۶۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۰۱,۴۲۱	۶۹.۱۹ %	۰	۰ %	۴,۸۴۵,۹۳۰	۲۰.۵۷ %	۸۳,۹۳۰	۰.۳۶ %	۴۷۱,۱۱۰	۲ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱,۷۹۳,۷۴۵	۷.۵۳ %	۷۹,۸۴۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۵,۰۶۶	۶۸.۶۱ %	۰	۰ %	۴,۶۵۵,۹۲۳	۱۹.۵۴ %	۴۸۰,۳۷۱	۲.۰۲ %	۴۶۷,۲۷۷	۱.۹۶ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱,۷۹۳,۷۴۵	۷.۵۳ %	۷۹,۸۴۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۵,۷۱۷	۶۸.۶۱ %	۰	۰ %	۴,۶۵۵,۹۲۳	۱۹.۵۶ %	۴۷۶,۶۲۱	۲ %	۴۶۷,۲۷۷	۱.۹۶ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...133 »