ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱,۴۰۵,۵۰۹	۵.۶۳ %	۱۲۴,۹۵۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۷,۱۳۳	۶۵.۸۵ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹,۴۷۴	۲۵.۳۷ %	۱۵۸,۰۸۲	۰.۶۳ %	۵۰۲,۱۲۹	۲.۰۱ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱,۴۰۵,۵۰۹	۵.۶۴ %	۱۲۴,۹۵۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۳,۷۳۴	۶۵.۹۵ %	۰	۰ %	۶,۲۹۱,۸۸۷	۲۵.۲۳ %	۱۶۵,۲۳۲	۰.۶۶ %	۵۰۲,۱۲۹	۲.۰۱ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۴۰۵,۰۸۱	۵.۷۲ %	۱۲۵,۰۸۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۳,۹۹۶	۶۶.۹۳ %	۰	۰ %	۵,۹۳۹,۷۵۸	۲۴.۱۶ %	۱۶۰,۹۳۳	۰.۶۵ %	۴۹۷,۲۵۴	۲.۰۲ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۴۰۵,۲۶۳	۵.۵۷ %	۱۲۴,۷۶۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۳,۶۵۸	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۶۲۹,۸۵۹	۲۶.۲۶ %	۱۶۹,۸۶۰	۰.۶۷ %	۴۹۷,۹۷۸	۱.۹۷ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۳۹۵,۱۹۸	۵.۴۷ %	۱۲۴,۳۶۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۸,۴۰۷	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۶,۹۰۳,۳۷۱	۲۷.۰۸ %	۱۶۷,۲۲۹	۰.۶۶ %	۴۹۳,۷۰۹	۱.۹۴ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۳۸۸,۹۶۷	۵.۳۶ %	۱۲۵,۹۳۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۷,۲۳۶	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۷,۰۵۳,۲۱۳	۲۷.۲۲ %	۴۵۰,۲۶۷	۱.۷۴ %	۴۹۲,۵۲۳	۱.۹ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱,۴۰۳,۴۸۶	۵.۶۴ %	۱۳۰,۸۹۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۷,۲۵۷	۶۵.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵,۹۶۷	۲۴.۱۴ %	۴۳۱,۳۲۹	۱.۷۳ %	۴۹۴,۰۹۷	۱.۹۹ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۴۰۳,۴۸۶	۵.۶۴ %	۱۳۰,۸۹۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۷,۸۳۴	۶۵.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵,۹۶۷	۲۴.۱۵ %	۴۲۶,۴۰۶	۱.۷۱ %	۴۹۴,۰۹۷	۱.۹۹ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۴۰۳,۴۸۶	۵.۶۵ %	۱۳۰,۸۹۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۸,۴۲۱	۶۵.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵,۹۶۷	۲۴.۱۶ %	۴۲۱,۴۹۱	۱.۷ %	۴۹۴,۰۹۷	۱.۹۹ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۷۳۳,۲۶۵	۶.۹۸ %	۷۶,۷۸۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۸۲,۰۳۲	۶۵.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۰۱۵,۴۸۰	۲۴.۲۳ %	۱۳۰,۱۱۰	۰.۵۲ %	۴۸۹,۸۹۵	۱.۹۷ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...133 »