ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۳۵۱,۸۲۱	۵.۰۸ %	۱۲۰,۰۱۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۴,۸۱۹	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۸,۱۰۴,۰۸۳	۳۰.۴۶ %	۱۵۱,۶۷۶	۰.۵۷ %	۴۷۶,۶۰۶	۱.۷۹ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۳۵۴,۳۰۹	۵.۰۴ %	۱۲۱,۶۲۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۳,۱۹۴	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۳۵۷,۷۱۹	۳۱.۱۱ %	۱۵۷,۴۵۷	۰.۵۹ %	۴۸۱,۵۷۷	۱.۷۹ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱,۳۷۲,۳۵۷	۵.۱۱ %	۱۲۱,۶۱۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۸۰,۵۲۵	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۸,۳۵۷,۷۱۹	۳۱.۱۱ %	۱۵۲,۶۸۳	۰.۵۷ %	۴۸۳,۳۱۸	۱.۸ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۳۷۲,۳۵۷	۵.۱۱ %	۱۲۱,۶۱۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۰,۹۹۸	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۳۵۷,۷۱۹	۳۱.۱۲ %	۱۴۷,۹۱۶	۰.۵۵ %	۴۸۳,۳۱۸	۱.۸ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۳۷۲,۳۵۷	۵.۱۱ %	۱۲۱,۶۱۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۶,۰۷۰	۶۱.۵۴ %	۰	۰ %	۸,۱۹۸,۱۵۴	۳۰.۵۴ %	۱۴۸,۱۷۱	۰.۵۵ %	۴۸۳,۳۱۸	۱.۸ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱,۳۶۳,۵۷۱	۵.۰۴ %	۱۲۱,۷۸۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۹,۳۸۴	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۴۲۳,۹۸۸	۳۱.۱۵ %	۱۴۳,۷۴۴	۰.۵۳ %	۴۸۳,۳۰۶	۱.۷۹ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱,۳۸۵,۲۸۵	۵.۰۹ %	۱۲۲,۲۶۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۷,۲۶۱	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۵۵۷,۸۱۶	۳۱.۴۷ %	۱۳۹,۱۲۰	۰.۵۱ %	۴۹۱,۵۲۳	۱.۸۱ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۴۰۳,۹۴۵	۵.۱۳ %	۱۲۴,۰۸۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۷,۴۱۳	۶۰.۱۹ %	۰	۰ %	۸,۷۴۸,۲۴۶	۳۱.۹۴ %	۱۳۴,۶۲۰	۰.۴۹ %	۴۹۱,۸۵۳	۱.۸ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۴۱۱,۳۱۸	۵.۵۲ %	۱۲۵,۳۹۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۰,۵۹۴	۶۴.۳۱ %	۰	۰ %	۶,۹۶۲,۱۵۳	۲۷.۲۲ %	۱۳۳,۷۶۱	۰.۵۲ %	۴۹۷,۱۷۹	۱.۹۴ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱,۴۰۵,۵۰۹	۵.۶۳ %	۱۲۴,۹۵۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۶,۵۹۶	۶۵.۸۵ %	۰	۰ %	۶,۳۶۱,۰۶۹	۲۵.۴۸ %	۱۳۰,۸۲۵	۰.۵۲ %	۵۰۲,۱۲۹	۲.۰۱ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...133 »