ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱,۳۳۸,۳۳۱	۵.۱۵ %	۹۸,۹۵۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۴,۴۱۷	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۸,۴۹۶,۷۹۹	۳۲.۷۱ %	۶۴۴,۷۴۶	۲.۴۸ %	۴۸۴,۳۶۴	۱.۸۶ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱,۳۶۵,۹۵۰	۵.۲۳ %	۹۹,۴۱۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۳۶,۸۱۴	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۸,۵۹۸,۸۷۱	۳۲.۹۵ %	۱۰۶,۷۲۳	۰.۴۱ %	۴۹۲,۳۳۹	۱.۸۹ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱,۳۶۹,۷۱۹	۵.۲۵ %	۱۱۶,۹۶۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۴,۲۷۵	۵۹.۰۹ %	۰	۰ %	۸,۵۹۵,۷۱۸	۳۲.۹۷ %	۱۰۳,۳۶۷	۰.۴ %	۴۷۹,۶۷۲	۱.۸۴ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱,۳۸۳,۲۳۴	۵.۲۹ %	۱۱۸,۷۰۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۱,۸۳۷	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۸,۶۷۲,۰۱۳	۳۳.۱۷ %	۱۰۹,۱۵۵	۰.۴۲ %	۴۸۰,۵۸۱	۱.۸۴ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱,۳۷۷,۲۴۳	۵.۲۹ %	۱۱۷,۸۵۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۹,۲۴۸	۵۹.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۵۸۰,۹۲۹	۳۲.۹۷ %	۱۰۴,۸۹۰	۰.۴ %	۴۷۷,۶۹۰	۱.۸۴ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱,۳۳۹,۳۵۶	۵.۰۴ %	۱۱۸,۲۵۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۱,۵۶۹	۵۷.۸۲ %	۰	۰ %	۸,۱۲۴,۷۷۵	۳۰.۶ %	۱,۱۳۹,۶۵۷	۴.۲۹ %	۴۷۶,۶۲۱	۱.۸ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱,۳۳۹,۳۵۶	۵.۰۵ %	۱۱۸,۲۵۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۲,۸۲۳	۵۷.۸۲ %	۰	۰ %	۸,۱۰۶,۹۷۲	۳۰.۵۵ %	۱,۱۵۲,۸۶۸	۴.۳۴ %	۴۷۶,۶۲۱	۱.۸ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۳۳۹,۳۵۶	۵.۰۵ %	۱۱۸,۲۵۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۴,۸۱۴	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۰۷۵,۹۷۲	۳۰.۴۵ %	۱,۱۴۸,۶۰۲	۴.۳۳ %	۴۷۶,۶۲۱	۱.۸ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۳۳۶,۹۳۸	۵.۰۴ %	۱۱۸,۱۰۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۸۴,۱۱۱	۶۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸,۰۳۰,۷۸۲	۳۰.۳ %	۱۵۵,۶۱۰	۰.۵۹ %	۴۷۸,۹۴۶	۱.۸۱ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۳۶۰,۶۹۰	۵.۱۳ %	۱۱۹,۶۷۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۷,۹۱۰	۶۱.۸۶ %	۰	۰ %	۸,۰۰۶,۴۵۸	۳۰.۱۷ %	۱۵۴,۶۳۳	۰.۵۸ %	۴۷۹,۶۱۶	۱.۸۱ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...133 »