ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱,۳۵۰,۱۵۵	۵.۳۹ %	۹۶,۶۷۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۴۷,۱۴۸	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۵۰۱,۲۹۵	۳۳.۹۷ %	۶۵۰,۵۱۴	۲.۶ %	۴۸۲,۱۱۲	۱.۹۳ %
۱۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱,۳۶۲,۵۴۹	۵.۶۷ %	۹۶,۴۹۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۸,۷۲۳	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۶,۹۸۱,۱۲۵	۲۹.۰۵ %	۶۴۷,۶۶۵	۲.۷ %	۴۸۲,۱۵۲	۲.۰۱ %
۱۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱,۳۶۲,۵۴۹	۵.۶۷ %	۹۶,۴۹۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۰,۵۲۸	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۶,۹۷۴,۳۸۰	۲۹.۰۴ %	۶۵۰,۸۸۵	۲.۷۱ %	۴۸۲,۱۵۲	۲.۰۱ %
۱۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱,۳۶۲,۵۴۹	۵.۶۸ %	۹۶,۴۹۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۳,۹۳۶	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۹۴۳,۸۴۲	۲۸.۹۳ %	۶۵۶,۲۳۹	۲.۷۳ %	۴۸۲,۱۵۲	۲.۰۱ %
۱۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱,۳۵۴,۸۰۷	۵.۲۲ %	۹۷,۰۸۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۲,۳۲۸	۵۷.۶۹ %	۰	۰ %	۸,۹۲۶,۵۰۳	۳۴.۳۷ %	۱۲۶,۴۴۹	۰.۴۹ %	۴۸۲,۷۳۳	۱.۸۶ %
۱۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱,۳۵۳,۶۹۴	۵.۱۷ %	۹۸,۲۷۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۶,۳۸۰	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۹,۱۷۷,۷۶۶	۳۵.۰۲ %	۱۲۵,۶۱۱	۰.۴۸ %	۴۸۳,۲۰۰	۱.۸۴ %
۱۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱,۳۷۳,۸۹۳	۵.۱۲ %	۹۸,۵۴۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۵,۱۰۷	۵۵.۷ %	۰	۰ %	۹,۸۱۵,۲۶۶	۳۶.۵۵ %	۱۲۲,۶۷۵	۰.۴۶ %	۴۸۵,۸۱۸	۱.۸۱ %
۱۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱,۳۴۶,۲۰۹	۵.۱۵ %	۹۷,۸۲۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۴,۰۶۱	۵۷.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۱۶۶,۳۳۰	۳۵.۰۴ %	۱۱۸,۳۴۱	۰.۴۵ %	۴۸۶,۴۷۲	۱.۸۶ %
۱۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱,۳۳۸,۳۳۱	۵.۱۵ %	۹۸,۹۵۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۱,۳۸۹	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۴۹۶,۷۹۹	۳۲.۶۸ %	۶۵۳,۷۵۰	۲.۵۱ %	۴۸۴,۳۶۴	۱.۸۶ %
۱۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱,۳۳۸,۳۳۱	۵.۱۵ %	۹۸,۹۵۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۲,۸۹۹	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۴۹۶,۷۹۹	۳۲.۶۹ %	۶۴۹,۲۴۴	۲.۵ %	۴۸۴,۳۶۴	۱.۸۶ %
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...133 »