ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱,۳۷۷,۹۹۶	۵.۵۶ %	۹۴,۸۸۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۶,۹۷۴	۵۶.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۷۴۰,۵۷۵	۳۵.۳ %	۴۷,۰۳۹	۰.۱۹ %	۴۹۴,۴۷۵	۲ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۱,۳۵۸,۸۰۹	۵.۴۶ %	۹۵,۳۴۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۰,۷۵۷	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۸,۸۶۳,۲۷۵	۳۵.۶ %	۷۳,۸۹۳	۰.۳ %	۴۸۵,۷۱۲	۱.۹۵ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱,۳۵۸,۸۰۹	۵.۴۶ %	۹۵,۳۴۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۲,۸۲۸	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۸,۸۶۳,۲۷۵	۳۵.۶۲ %	۷۰,۳۰۸	۰.۲۸ %	۴۸۵,۷۱۲	۱.۹۵ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱,۳۳۷,۷۲۹	۵.۳۵ %	۹۳,۶۷۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۹,۷۰۴	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %	۹,۰۲۹,۰۷۰	۳۶.۱ %	۷۱,۶۳۷	۰.۲۹ %	۴۷۷,۰۳۱	۱.۹۱ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۱,۳۳۸,۸۰۱	۵.۳۱ %	۹۴,۸۶۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۰,۵۴۵	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۹,۲۴۹,۵۶۵	۳۶.۶۷ %	۶۹,۲۳۸	۰.۲۷ %	۴۸۰,۲۷۱	۱.۹ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۱,۳۳۸,۸۰۱	۵.۳۱ %	۹۴,۸۶۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۲,۶۱۹	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۹,۲۶۳,۰۱۶	۳۶.۷۱ %	۷۱,۱۳۰	۰.۲۸ %	۴۸۰,۲۷۱	۱.۹ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱,۳۳۸,۸۰۱	۵.۳۱ %	۹۴,۸۶۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۹,۹۳۸	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %	۹,۲۳۶,۱۸۰	۳۶.۶۳ %	۷۶,۱۲۶	۰.۳ %	۴۸۰,۲۷۱	۱.۹ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱,۳۳۷,۷۹۵	۵.۲۹ %	۹۴,۰۸۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۷۴,۴۵۹	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۹,۳۲۳,۳۲۱	۳۶.۸۸ %	۷۳,۳۰۴	۰.۲۹ %	۴۷۷,۷۴۹	۱.۸۹ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱,۳۳۱,۲۲۰	۵.۲۹ %	۹۵,۴۳۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۴,۷۵۵	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۹,۲۲۲,۷۱۸	۳۶.۶۴ %	۸۱,۳۳۶	۰.۳۲ %	۴۷۸,۶۲۷	۱.۹ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۱,۳۵۰,۱۵۵	۵.۳۹ %	۹۶,۶۷۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵,۰۳۸	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۵۰۹,۰۱۱	۳۳.۹۸ %	۶۴۷,۹۲۱	۲.۵۹ %	۴۸۲,۱۱۲	۱.۹۳ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...133 »