ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱,۴۴۰,۲۰۲	۵.۹ %	۹۵,۴۴۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۸,۳۶۱	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۸,۳۶۷,۳۸۷	۳۴.۲۸ %	۶۹,۶۱۶	۰.۲۹ %	۵۱۴,۳۹۷	۲.۱۱ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱,۴۴۰,۲۰۲	۵.۹ %	۹۵,۴۴۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۰,۴۳۷	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۳۶۷,۳۸۷	۳۴.۳ %	۶۶,۶۰۱	۰.۲۷ %	۵۱۴,۳۹۷	۲.۱۱ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱,۴۴۰,۲۰۲	۵.۹۱ %	۹۵,۴۴۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۰,۹۲۸	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۸,۱۴۸,۸۴۹	۳۳.۴۲ %	۶۳,۷۱۹	۰.۲۶ %	۵۱۴,۳۹۷	۲.۱۱ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱,۴۴۰,۲۰۲	۵.۹۱ %	۹۵,۴۴۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۳,۰۱۹	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۸,۱۴۷,۹۷۶	۳۳.۴۳ %	۶۱,۵۷۴	۰.۲۵ %	۵۱۴,۳۹۷	۲.۱۱ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱,۴۳۱,۳۹۱	۵.۹۳ %	۹۵,۲۵۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۷۷۱	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۰۳۷,۸۲۵	۳۳.۲۷ %	۵۸,۶۶۶	۰.۲۴ %	۵۱۷,۸۴۵	۲.۱۴ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱,۳۹۶,۹۵۴	۵.۷۹ %	۹۴,۱۷۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۴,۶۷۶	۵۸.۰۳ %	۰	۰ %	۸,۰۷۱,۸۶۲	۳۳.۴۵ %	۵۵,۹۹۹	۰.۲۳ %	۵۰۸,۱۰۵	۲.۱۱ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱,۳۷۹,۹۲۳	۵.۶۵ %	۹۳,۶۸۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۴,۵۹۸	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۸,۴۱۳,۵۴۳	۳۴.۴۳ %	۵۴,۶۵۵	۰.۲۲ %	۵۰۰,۶۶۴	۲.۰۵ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۱,۳۸۳,۱۴۰	۵.۶۶ %	۹۴,۲۱۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۲,۵۲۴	۵۷.۳۳ %	۰	۰ %	۸,۳۹۵,۱۷۳	۳۴.۳۷ %	۵۲,۳۱۳	۰.۲۱ %	۴۹۶,۷۱۸	۲.۰۳ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۱,۳۸۳,۱۴۰	۵.۶۷ %	۹۴,۲۱۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۱,۲۴۳	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۸,۳۹۳,۵۰۰	۳۴.۳۹ %	۵۰,۷۸۶	۰.۲۱ %	۴۹۶,۷۱۸	۲.۰۳ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱,۳۸۳,۱۴۰	۵.۶۷ %	۹۴,۲۱۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۷,۰۳۴	۵۷.۴۵ %	۰	۰ %	۸,۳۵۹,۷۸۶	۳۴.۲۶ %	۴۷,۶۳۰	۰.۲ %	۴۹۶,۷۱۸	۲.۰۴ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...133 »