ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۴۷۲,۲۸۱	۶.۳ %	۹۲,۰۳۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۰,۷۶۲	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۷,۵۱۶,۸۲۰	۳۲.۱۷ %	۸۹,۱۷۶	۰.۳۸ %	۵۰۱,۵۷۷	۲.۱۵ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱,۴۳۶,۰۶۸	۵.۹۹ %	۹۱,۱۰۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۸۱,۴۴۵	۵۷.۰۹ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹,۴۲۶	۳۳.۶۳ %	۲۰۰,۰۰۹	۰.۸۳ %	۴۹۶,۷۰۰	۲.۰۷ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱,۴۴۸,۰۱۳	۵.۹ %	۹۱,۲۹۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۱,۱۷۷	۵۶.۱۲ %	۰	۰ %	۸,۶۴۷,۰۴۹	۳۵.۲۱ %	۸۷,۰۰۰	۰.۳۵ %	۵۰۲,۵۱۷	۲.۰۵ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱,۴۹۱,۶۸۶	۶.۰۵ %	۹۳,۲۷۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۰,۳۶۷	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۸,۶۹۸,۱۲۵	۳۵.۲۹ %	۸۳,۳۶۵	۰.۳۴ %	۵۱۰,۴۷۵	۲.۰۷ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱,۴۹۱,۶۸۶	۶.۰۵ %	۹۳,۲۷۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۲,۷۸۵	۵۵.۸۶ %	۰	۰ %	۸,۶۹۶,۳۰۱	۳۵.۳ %	۸۱,۷۳۸	۰.۳۳ %	۵۱۰,۴۷۵	۲.۰۷ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱,۴۹۱,۶۸۶	۶.۰۶ %	۹۳,۲۷۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۵,۲۱۲	۵۵.۸۶ %	۰	۰ %	۸,۶۹۶,۳۰۱	۳۵.۳۱ %	۷۸,۳۱۳	۰.۳۲ %	۵۱۰,۴۷۵	۲.۰۷ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱,۴۹۳,۵۱۳	۶.۰۷ %	۹۳,۶۶۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۳,۰۵۳	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۸,۶۰۴,۹۴۵	۳۴.۹۸ %	۷۶,۹۷۸	۰.۳۱ %	۵۱۵,۲۶۰	۲.۰۹ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱,۴۸۰,۸۴۰	۵.۹۷ %	۹۳,۵۳۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۲,۹۱۸	۵۵.۶۵ %	۰	۰ %	۸,۸۲۷,۲۷۵	۳۵.۵۹ %	۷۹,۸۳۴	۰.۳۲ %	۵۱۶,۷۹۸	۲.۰۸ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۴۶۸,۳۷۰	۵.۹۳ %	۹۵,۸۳۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۳,۳۱۳	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۸۲۷,۲۷۵	۳۵.۶۲ %	۷۶,۲۳۱	۰.۳۱ %	۵۱۷,۷۱۹	۲.۰۹ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱,۴۳۹,۹۳۴	۵.۸۲ %	۹۳,۵۶۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۸,۳۰۱	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۸,۸۲۷,۲۷۶	۳۵.۶۹ %	۷۲,۶۳۵	۰.۲۹ %	۵۱۳,۰۱۷	۲.۰۷ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...133 »