صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۶۸ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۱۵۷ | ۸۸.۲۲ % | ۴,۴۶۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۶۸ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۱۵۷ | ۸۸.۲۶ % | ۴,۲۲۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۶۸ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۱۵۷ | ۸۸.۳۱ % | ۳,۹۸۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۱۲ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۸۴۱ | ۸۸.۹۶ % | ۴,۱۵۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۳ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۸۴۱ | ۹۷.۷۷ % | ۳,۸۹۵ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۳ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۸۴۱ | ۹۷.۸۱ % | ۳,۶۳۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۴ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۸۴۱ | ۹۷.۸۶ % | ۳,۳۷۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۸۴۱ | ۹۷.۹۲ % | ۳,۱۲۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۸۴۱ | ۹۷.۹۷ % | ۲,۸۶۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۸۴۱ | ۹۸.۰۲ % | ۲,۶۰۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |