صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۷.۲۳ % | ۶,۴۰۲ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۷.۲۹ % | ۶,۱۴۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۴ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۷.۳۴ % | ۵,۸۸۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۴ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۷.۳۹ % | ۵,۶۲۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۴ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۷.۴۵ % | ۵,۳۷۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۲ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۷.۵ % | ۵,۱۱۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۷.۵۶ % | ۴,۸۵۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۹ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۶۱۷ | ۹۷.۶۱ % | ۴,۶۰۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۷۲۹ | ۹۷.۸۱ % | ۴,۳۴۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۱۵۲ | ۹۷.۷۵ % | ۴,۶۲۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |