صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۹۹ | ۲۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۵۸۵ | ۷۴.۹۵ % | ۶,۸۱۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۷۵ | ۲۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۰۴۵ | ۷۵.۲ % | ۶,۵۹۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۸۱ | ۲۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۴۵۳ | ۷۵.۱۴ % | ۶,۹۲۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۳۲ | ۲۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۵۳۱ | ۷۵.۲۲ % | ۶,۶۶۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۸۰ | ۲۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۵۷۴ | ۷۵.۴۱ % | ۶,۳۹۸ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۱۸ | ۲۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۴۵۱ | ۷۵.۴۲ % | ۶,۱۳۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۱۸ | ۲۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۴۵۱ | ۷۵.۴۵ % | ۵,۸۷۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۱۸ | ۲۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۴۵۱ | ۷۵.۴۸ % | ۵,۶۰۸ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۷۱ | ۲۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۷۰۲ | ۷۴.۰۶ % | ۵,۳۶۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۸۶ | ۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۸۲۹ | ۷۴.۱۲ % | ۵,۱۲۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |