صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۱۵۲ | ۹۷.۸ % | ۴,۳۶۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۸.۲۸ % | ۴,۱۱۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۸.۳۳ % | ۳,۸۵۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۸.۳۸ % | ۳,۵۹۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۸.۴۴ % | ۳,۳۴۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۸.۴۹ % | ۳,۰۹۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۸.۵۴ % | ۲,۸۳۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۸.۶ % | ۲,۵۸۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۰۰۱ | ۹۷.۵۸ % | ۷,۳۱۶ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۰۰۱ | ۹۷.۶۴ % | ۷,۰۶۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |