صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۹۳ | ۲۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۸۳۸ | ۷۴.۴۸ % | ۲,۴۷۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۹۳ | ۲۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۸۳۸ | ۷۴.۵۱ % | ۲,۲۳۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۶۹ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۸۳۸ | ۷۴.۵۳ % | ۲,۰۰۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۴۷ | ۲۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۲۶۵ | ۷۳.۲۱ % | ۴,۶۴۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۶۷ | ۲۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۲۶۵ | ۷۳.۲۹ % | ۴,۴۱۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۴۷ | ۲۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۲۶۵ | ۷۳.۳۲ % | ۴,۱۸۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۷۴ | ۲۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۶۷۶ | ۷۲.۸۹ % | ۶,۵۳۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۷۴ | ۲۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۶۷۶ | ۷۲.۹۲ % | ۶,۳۰۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۷۴ | ۲۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۶۷۶ | ۷۲.۹۵ % | ۶,۰۷۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۹۴ | ۲۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۶۷۶ | ۷۳.۲۷ % | ۵,۸۴۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |