صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۱۹ | ۲۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۶۷۶ | ۷۳.۳۱ % | ۵,۶۱۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۴۸ | ۲۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۶۷۶ | ۷۳.۳۴ % | ۵,۳۸۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۲۹۰ | ۲۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۰۳۸ | ۷۱.۳۱ % | ۵,۱۷۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۲۱۲ | ۲۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۰۳۸ | ۷۱.۳۵ % | ۴,۹۶۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۲۱۲ | ۲۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۰۳۸ | ۷۱.۳۸ % | ۴,۷۵۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۲۱۲ | ۲۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۰۳۸ | ۷۱.۴۱ % | ۴,۵۵۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۱۵۰ | ۲۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۳۵۰ | ۷۲.۹ % | ۴,۳۴۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۷۱۷ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۲۵۸ | ۷۱.۲۷ % | ۴,۷۲۴ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۷۷۷ | ۲۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۲۵۸ | ۷۵.۴۳ % | ۴,۵۱۸ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۷۲۶ | ۲۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۱۱۰ | ۷۸.۴۱ % | ۴,۷۱۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |