صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۳۱ | ۲۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۸۲۹ | ۷۴.۱۴ % | ۴,۸۷۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۹۷ | ۲۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۸۲۹ | ۷۴.۱۸ % | ۴,۶۳۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۷۳ | ۲۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۸۲۹ | ۷۴.۱۹ % | ۴,۳۹۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۷۳ | ۲۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۸۲۹ | ۷۴.۲۲ % | ۴,۱۵۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۷۳ | ۲۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۸۲۹ | ۷۴.۲۵ % | ۳,۹۱۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۱۴ | ۲۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۸۲۹ | ۷۴.۲۵ % | ۳,۶۷۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۶۹ | ۲۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۸۲۹ | ۷۴.۲۶ % | ۳,۴۳۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۶۳ | ۲۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۴۱۳ | ۷۴.۳۴ % | ۳,۱۸۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۶۹ | ۲۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۴۱۳ | ۷۴.۴۴ % | ۲,۹۵۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۹۳ | ۲۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۸۳۸ | ۷۴.۴۵ % | ۲,۷۱۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |