صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۴۹۱ | ۹۷.۲۷ % | ۶,۲۴۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۴۹۱ | ۹۷.۳۲ % | ۵,۹۸۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۴۹۱ | ۹۷.۳۸ % | ۵,۷۳۲ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۷ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۶۷۰ | ۹۷.۴۳ % | ۵,۵۴۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۶۷۰ | ۹۷.۴۸ % | ۵,۲۸۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۶۷۰ | ۹۷.۵۳ % | ۵,۰۲۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۷.۰۳ % | ۷,۴۳۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۷.۰۸ % | ۷,۱۷۸ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۷.۱۳ % | ۶,۹۱۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۷.۱۹ % | ۶,۶۶۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |