صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۰۰۱ | ۹۷.۷۵ % | ۶,۵۴۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۰۰۱ | ۹۷.۷۵ % | ۶,۵۳۲ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۰۰۱ | ۹۷.۸ % | ۶,۲۶۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۰۰۱ | ۹۷.۸۶ % | ۶,۰۰۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۰۰۱ | ۹۷.۹۱ % | ۵,۷۴۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۰۰۱ | ۹۷.۹۷ % | ۵,۴۸۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۰۳۷ | ۹۸.۳۱ % | ۴,۹۳۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۱۴۳ | ۹۷.۲۴ % | ۱۱,۹۱۰ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۵۱۹ | ۹۷.۴۴ % | ۱۲,۳۰۸ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۳۱۳ | ۹۷.۴۹ % | ۱۱,۹۴۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |