صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۵۷۱ | ۲۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۹۱۷ | ۷۴.۵۴ % | ۵,۸۷۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۵۲۱ | ۲۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۹۱۷ | ۷۴.۵۸ % | ۵,۶۱۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۵۲۱ | ۲۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۵۵۲ | ۷۴.۵۵ % | ۵,۷۱۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۵۲۱ | ۲۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۹۷۶ | ۷۴.۴۸ % | ۶,۰۸۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۲۷ | ۲۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۹۷۶ | ۷۴.۴۸ % | ۵,۸۲۳ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۴۴ | ۲۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۲۷۹ | ۷۴.۶۵ % | ۵,۵۵۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۴۴ | ۲۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۷۸۰ | ۷۴.۷۵ % | ۷,۸۷۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۷۴ | ۲۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۶۵۳ | ۷۴.۷۲ % | ۷,۶۱۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۹۹ | ۲۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۵۸۵ | ۷۴.۸۹ % | ۷,۳۴۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۹۹ | ۲۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۵۸۵ | ۷۴.۹۲ % | ۷,۰۸۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |