صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۵۵۱ | ۲۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۲۲۹ | ۷۱.۵۱ % | ۴,۵۱۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۵۵۱ | ۲۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۲۲۹ | ۷۱.۵۴ % | ۴,۲۸۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۲۱ | ۲۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۲۲۹ | ۷۱.۵۸ % | ۴,۰۶۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۵۴۵ | ۲۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۱۷۲ | ۷۱.۵۹ % | ۳,۸۴۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۳۳ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۱۸۰ | ۷۲.۰۶ % | ۳,۶۸۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۳۳ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۱۸۰ | ۷۲.۰۹ % | ۳,۴۵۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۳۳ | ۲۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۱۸۰ | ۷۲.۱۲ % | ۳,۲۲۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۳۲۸ | ۲۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۱۸۰ | ۷۲.۱۹ % | ۳,۰۰۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۷۶ | ۲۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۰۸۲ | ۷۳.۳۷ % | ۲,۸۷۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۲۵ | ۲۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۰۸۲ | ۷۳.۳۸ % | ۲,۶۳۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |