صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۷۷۹ | ۳۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۲۵۱ | ۶۲.۰۶ % | ۳,۷۲۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۷۷۹ | ۳۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۲۵۱ | ۶۲.۰۸ % | ۳,۵۷۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۷۷۹ | ۳۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۴۵۲ | ۶۱.۹۱ % | ۴,۲۲۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۵۷۲ | ۲۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۲۳۳ | ۷۰.۱۳ % | ۵,۰۸۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۵۹ | ۲۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۲۳۳ | ۷۰.۱۸ % | ۴,۸۷۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۵۷۷ | ۲۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۱۸۰ | ۷۰.۱۸ % | ۴,۷۱۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۵۲۵ | ۲۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۹۸۲ | ۷۱.۵۲ % | ۴,۷۴۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۵۹ | ۲۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۸۵ | ۷۱.۵۴ % | ۴,۶۲۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۵۹ | ۲۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۲۲۸ | ۷۱.۴۶ % | ۴,۹۵۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۵۹ | ۲۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۲۲۸ | ۷۱.۴۹ % | ۴,۷۳۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |