صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۷۰ | ۴۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۶۴۸ | ۵۵.۶۶ % | ۴,۱۶۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۱۹۱ | ۳۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۴۲۸ | ۵۹.۲۶ % | ۴,۲۷۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۱۹۱ | ۳۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۰۶۳ | ۵۹.۱۹ % | ۴,۵۰۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۱۶۴ | ۳۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۰۶۳ | ۵۹.۳۶ % | ۴,۴۱۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۱۶۴ | ۳۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۰۶۳ | ۵۹.۳۸ % | ۴,۲۹۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۱۶۴ | ۳۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۰۶۳ | ۵۹.۴ % | ۴,۱۶۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۱۸۷ | ۳۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۰۶۳ | ۵۹.۴۱ % | ۴,۰۳۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۱۰۸ | ۳۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۰۶۳ | ۵۹.۴۴ % | ۳,۹۰۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۹۹۹ | ۳۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۰۶۳ | ۵۹.۴۸ % | ۳,۷۷۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۹۶۸ | ۳۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۲۵۱ | ۶۲.۰۱ % | ۳,۸۶۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |