ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۸۵۸	۶۵.۸۷ %	۰	۰ %	۹۹,۶۶۳	۳۳.۳۵ %	۲,۳۳۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۸۲۰	۶۵.۸۸ %	۰	۰ %	۹۹,۶۶۳	۳۳.۳۶ %	۲,۲۷۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۴۳۸	۶۵.۶۲ %	۰	۰ %	۹۹,۶۶۳	۳۳.۶۳ %	۲,۲۲۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۶۳۸	۶۸.۵۲ %	۰	۰ %	۹۹,۶۶۳	۳۰.۸۱ %	۲,۱۶۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۱۱۹	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۳۲	۳۹.۱۵ %	۲,۰۷۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۵۸	۵۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۳۶	۴۳.۹۲ %	۲,۰۱۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۵۴	۵۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۳۶	۴۴.۴۸ %	۱,۹۴۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۵۴	۵۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۳۶	۴۴.۴۹ %	۱,۸۷۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۵۴	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۳۶	۴۴.۵ %	۱,۸۰۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۹۴	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲۰۳,۶۴۸	۵۵.۶۴ %	۴,۲۷۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...133 »