صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۹۳۱ | ۹۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۴۱۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۵۸۱ | ۹۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۴۲۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۶۶۹ | ۹۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۴۲۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۱۳۱ | ۹۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۴۳۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۰۹۱ | ۹۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۴۴۲ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۰۵۱ | ۹۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۴۴۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۰۱۱ | ۹۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۴۵۵ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۹۷۱ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۱,۰۶۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۹۳۱ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۱,۲۸۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۶۱۰ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۱,۲۸۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |