صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۸۰۵ | ۹۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۵۰ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۷۶۵ | ۹۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۵۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۸۷ | ۹۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۶۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۵۸۱ | ۹۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۷۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۱۰ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۷۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۵۶۹ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۸۳ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۵۲۹ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۹۰ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۴۸۹ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۹۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۴۴۸ | ۹۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۴۰۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۶۸۹ | ۹۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۴۱۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |